9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 0,976 103 817,3500 3,64 31/05/2007

BANCAJA RF I -3,012 227 809,0500 4,16 04/06/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 12,82 15/03/2007

BARC.GARAN.6 2,229 856 5,5100 17,98 04/06/2007

C.CATAL.F.IN -0,716 630 10,3800 17,56 30/05/2007

CAM EMERGENT 5,618 322 11,1600 6,08 01/06/2007

CAM EU.BONOS -1,227 146 8,1200 4,48 04/06/2007

CAM MUND.BON -1,691 166 645,3200 3,26 04/06/2007

DOLAR CASH -0,891 787 63,0200 28,50 04/06/2007

EURO DEUDA -0,964 169 8,1600 5,17 04/06/2007

EUROV.R.F.IN -1,073 2.636 94,5400 33,90 04/06/2007

FOND. B. GIX 1,084 5.502 1.040,3100 59,75 04/06/2007

FONDCIRC.DIN 1,206 1.866 957,3000 32,38 04/06/2007

IBERCAJA INT -2,506 1.358 7,8500 23,49 04/06/2007

LIBERTY E.RE 0,064 108 12,0000 5,45 04/06/2007

MS DIVISA -2,654 99 7,9200 0,98 04/06/2007

P.R.2009 I 1.370 9,9700 29,84 04/06/2007

P.R.2012C 315 9,8300 7,73 04/06/2007

PLAN R.2009E 0,668 1.431 10,0700 47,17 04/06/2007

PLAN R.2009F 0,236 1.131 10,0300 51,02 04/06/2007

PLUS MA.AH.E 2,631 836 9,1600 43,00 04/06/2007

Q.SEC.INMBIL 1.463 10,1600 8,56 04/06/2007

RENTA 4 FLEX 3,995 265 8,7400 4,53 04/06/2007

RENTA EUROCA 1,624 9.107 12,7900 375,77 04/06/2007

S.BS DOLARFI -1,562 4.929 10,6900 21,81 31/05/2007

SAN DINERO P 1,495 1.972 937,6100 1.030,95 04/06/2007

SEGURFON.DIV -1,500 104 169,7200 17,22 17/05/2007

UNIFOND EU-R 0,847 577 10,9800 28,31 04/06/2007

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