2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEU.F.LP 0,692 7.796 14,1900 156,97 22/05/2007

A.C.FON.L.P. 0,339 2.072 11,7100 49,83 22/05/2007

ADEPA FIM 0,390 286 17,3600 4,10 17/05/2007

B.RF CORTO P 0,907 10.848 10,0600 256,21 22/05/2007

BANKPYME FON 0,399 736 13,4100 8,31 15/03/2007

BBVADEUDA 0,148 3.234 159,6700 85,81 22/05/2007

BETA DEUDA 0,566 128 13,0200 26,46 22/05/2007

BIZKAIRENT F 0,395 851 12,7400 16,39 18/05/2007

BK FONDT.40G -1,598 653 122,3500 27,88 22/05/2007

CAIXA C.FONT -0,885 1.912 10,2300 2,66 16/05/2007

CAM BONOS 3 0,519 304 10,3700 4,46 22/05/2007

FIBANC FOND 0,059 225 13,6300 17,45 21/05/2007

FONC.FONTE47 0,190 3.023 7,9800 127,61 19/02/2007

FONDESP.FOND -0,105 495 77,3200 85,47 18/05/2007

FONDTESORO 2 0,305 478 81,3800 12,14 22/05/2007

INDOSUEZ FT. 0,110 98 153,1900 51,25 22/05/2007

INVERDEUDA 0,049 1.500 506,2100 41,60 22/05/2007

INVERMADRID 0,347 2.253 14,6200 46,45 22/05/2007

MADRID DEUDA 0,086 2.721 11,0900 44,58 22/05/2007

MAPFRE FONDT 0,606 28.659 13,1400 196,57 17/05/2007

MEDIV.FONDTE 0,064 85 7,9900 2,23 21/05/2007

MS FONDTESOR 0,273 559 14,4000 33,95 22/05/2007

PBP COR.PL.P 0,380 752 15,3800 19,87 22/05/2007

RENTA 4 FOND 0,786 555 80,1000 11,15 22/05/2007

S.AHORRO FON 0,591 288 143,6900 51,73 22/05/2007

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