9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,075 103 818,1500 3,64 21/05/2007

BANCAJA RF I -2,295 231 815,0300 4,20 21/05/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 12,82 15/03/2007

BARC.GARAN.6 1,718 851 5,4800 18,23 21/05/2007

C.CATAL.F.IN -0,334 630 10,4200 1,71 16/05/2007

CAM EMERGENT 2,779 326 10,8600 5,90 15/05/2007

CAM EU.BONOS -0,984 146 8,1400 4,62 17/05/2007

CAM MUND.BON -1,189 167 648,6200 3,54 17/05/2007

DOLAR CASH -0,808 778 63,0700 27,70 21/05/2007

EURO DEUDA -0,631 176 8,1900 5,42 21/05/2007

EUROV.R.F.IN -0,952 2.588 94,6600 33,83 21/05/2007

FOND. B. GIX 0,870 5.517 1.038,1000 59,75 17/05/2007

FONDCIRC.DIN 1,092 1.877 956,2200 33,03 21/05/2007

IBERCAJA INT -2,113 1.371 7,8800 23,79 21/05/2007

LIBERTY E.RE 0,242 109 12,0200 5,51 21/05/2007

MS DIVISA -2,506 101 7,9300 1,04 21/05/2007

P.R.2009 I 1.379 9,9800 30,03 21/05/2007

P.R.2012C 317 9,8800 7,87 21/05/2007

PLAN R.2009E 0,733 1.437 10,0800 47,30 21/05/2007

PLAN R.2009F 0,321 1.135 10,0400 51,13 21/05/2007

PLUS MA.AH.E 2,217 839 9,1200 42,80 18/05/2007

Q.SEC.INMBIL 1.472 9,8700 8,80 21/05/2007

RENTA 4 FLEX 2,968 266 8,6500 4,54 21/05/2007

RENTA EUROCA 1,477 9.152 12,7800 380,78 21/05/2007

S.BS DOLARFI -1,378 4.905 10,7100 21,93 21/05/2007

SAN DINERO P 1,356 1.961 936,3300 1.036,31 21/05/2007

SEGURFON.DIV -1,500 104 169,7200 17,22 17/05/2007

UNIFOND EU-R 0,877 577 10,9900 28,34 21/05/2007

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