11F.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX 4,821 2.985 7,3100 48,61 21/05/2007

ASTURF. M-RV 6,863 733 8,8400 14,00 21/05/2007

BBK CREC.DIN 1,031 12.654 8,7800 391,61 17/05/2007

BESTIN.INTER 14,849 5.504 22,8100 1.397,70 21/05/2007

CAIXA G.EBOL 9,545 1.672 6,5700 38,71 21/05/2007

CAT.BOR MUND 0,666 775 5,2500 3,72 17/05/2007

DWS EDELSTAH 6,506 1 11,7000 5,20 18/05/2007

DWS RENTA 2,592 1 8,9600 18,23 18/05/2007

FONDON.DIVIS 4,132 108 6,7900 27,40 21/05/2007

FONTALENTO 2,485 103 7,2400 13,58 21/05/2007

GESDIVISA 5,630 136 18,8400 64,04 21/05/2007

INDO MIX.INT 4,163 308 677,3800 9,96 21/05/2007

M.D. FOND 2,936 144 8,0700 5,10 21/05/2007

MERCH FONTEM 3,014 766 21,6900 37,65 21/05/2007

MERCH UNIV. 5,063 1.183 32,4700 67,16 21/05/2007

MS EUR.MIXTO 1,866 2.384 8,8200 58,30 21/05/2007

PLUSMADRID G 4,824 620 8,6900 6,56 18/05/2007

RURAL M.I 50 2,733 470 656,2600 6,40 21/05/2007

SBP S.DIVIS1 0,570 83 8,2700 8,08 19/09/2006

SBP S.FDO.66 1,889 107 12,0200 14,65 21/05/2007

SEGURF.GLOBA 0,898 142 76,6500 20,50 16/05/2007

URQUIJO RENT 0,221 1.317 22,6100 20,81 21/05/2007

finz