2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEU.F.LP 0,697 7.796 14,1900 157,25 21/05/2007

A.C.FON.L.P. 0,346 2.072 11,7100 49,92 21/05/2007

ADEPA FIM 0,390 286 17,3600 4,10 17/05/2007

B.RF CORTO P 0,915 10.848 10,0600 255,51 21/05/2007

BANKPYME FON 0,399 736 13,4100 8,31 15/03/2007

BBVADEUDA 0,184 3.237 159,7300 86,02 21/05/2007

BETA DEUDA 0,580 128 13,0300 26,46 21/05/2007

BIZKAIRENT F 0,395 852 12,7400 16,39 17/05/2007

BK FONDT.40G -1,495 655 122,4800 27,91 21/05/2007

CAIXA C.FONT -0,885 1.912 10,2300 2,66 16/05/2007

CAM BONOS 3 0,519 305 10,3700 4,47 17/05/2007

FIBANC FOND 0,059 225 13,6300 17,45 21/05/2007

FONC.FONTE47 0,190 3.023 7,9800 127,61 19/02/2007

FONDESP.FOND -0,105 495 77,3200 85,47 18/05/2007

FONDTESORO 2 0,317 478 81,3900 12,15 21/05/2007

INDOSUEZ FT. 0,138 98 153,2300 51,26 21/05/2007

INVERDEUDA 0,252 1.520 507,2400 42,34 04/05/2007

INVERMADRID 0,378 2.255 14,6200 46,47 18/05/2007

MADRID DEUDA 0,117 2.724 11,1000 44,72 18/05/2007

MAPFRE FONDT 0,606 28.659 13,1400 196,57 17/05/2007

MEDIV.FONDTE 0,064 85 7,9900 2,23 21/05/2007

MS FONDTESOR 0,297 560 14,4000 33,99 21/05/2007

PBP COR.PL.P 0,399 753 15,3800 19,92 21/05/2007

RENTA 4 FOND 0,779 556 80,0900 11,15 21/05/2007

S.AHORRO FON 0,581 288 143,6800 51,72 18/05/2007

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