11F.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX 4,135 2.986 7,2600 48,31 17/05/2007

ASTURF. M-RV 5,992 728 8,7700 13,86 17/05/2007

BBK CREC.DIN 1,146 12.652 8,7900 391,63 15/05/2007

BESTIN.INTER 13,995 5.504 22,6400 1.384,93 17/05/2007

CAIXA G.EBOL 8,235 1.681 6,4900 38,25 17/05/2007

CAT.BOR MUND 0,666 775 5,2500 3,72 17/05/2007

DWS EDELSTAH 5,836 1 11,6200 5,16 17/05/2007

DWS RENTA 2,268 1 8,9400 18,18 17/05/2007

FONDON.DIVIS 3,184 108 6,7300 27,15 17/05/2007

FONTALENTO 2,202 103 7,2200 13,55 17/05/2007

GESDIVISA 4,989 18,7300 63,68 17/05/2007

INDO MIX.INT 3,662 308 674,1200 9,92 17/05/2007

M.D. FOND 2,581 144 8,0400 5,08 17/05/2007

MERCH FONTEM 2,729 767 21,6300 37,54 17/05/2007

MERCH UNIV. 4,480 1.191 32,2900 66,94 17/05/2007

MS EUR.MIXTO 1,481 2.389 8,7900 58,19 17/05/2007

PLUSMADRID G 4,442 620 8,6500 6,55 17/05/2007

RURAL M.I 50 1,897 470 650,9200 6,36 17/05/2007

SBP S.DIVIS1 0,570 83 8,2700 8,08 19/09/2006

SBP S.FDO.66 1,550 89 11,9800 14,60 17/05/2007

SEGURF.GLOBA 0,898 142 76,6500 20,50 16/05/2007

URQUIJO RENT 0,221 1.318 22,6100 20,96 17/05/2007

EFECOM

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