9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,101 103 818,3600 3,68 14/05/2007

BANCAJA RF I -2,414 230 814,0400 3,02 15/05/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 12,82 15/03/2007

BARC.GARAN.6 1,434 851 5,4600 18,17 15/05/2007

C.CATAL.F.IN -0,334 630 10,4200 17,89 14/05/2007

CAM EMERGENT 2,779 326 10,8600 5,91 14/05/2007

CAM EU.BONOS -0,984 146 8,1400 4,62 15/05/2007

CAM MUND.BON -0,911 167 650,4400 3,56 15/05/2007

DOLAR CASH -1,843 776 62,4100 27,43 15/05/2007

EURO DEUDA -0,459 176 8,2100 5,43 14/05/2007

EUROV.R.F.IN -0,974 2.587 94,6400 33,75 15/05/2007

FOND. B. GIX 0,844 5.521 1.037,8400 59,74 14/05/2007

FONDCIRC.DIN 1,044 1.913 955,7700 33,46 15/05/2007

IBERCAJA INT -2,329 1.377 7,8600 23,82 15/05/2007

LIBERTY E.RE 0,328 109 12,0300 5,51 14/05/2007

MS DIVISA -2,641 115 7,9200 1,22 14/05/2007

P.R.2009 I 1.384 9,9900 30,24 15/05/2007

P.R.2012C 317 9,8800 8,11 15/05/2007

PLAN R.2009E 0,730 1.439 10,0700 47,47 15/05/2007

PLAN R.2009F 0,319 1.137 10,0400 51,30 15/05/2007

PLUS MA.AH.E 1,837 838 9,0900 42,59 15/05/2007

Q.SEC.INMBIL 1.476 10,0500 9,13 15/05/2007

RENTA 4 FLEX 2,607 266 8,6200 4,53 15/05/2007

RENTA EUROCA 1,409 9.146 12,7700 388,34 15/05/2007

S.BS DOLARFI -1,378 4.864 10,7100 21,76 11/05/2007

SAN DINERO P 1,301 1.947 935,8200 1.036,11 15/05/2007

SEGURFON.DIV -1,414 104 169,8600 17,24 14/05/2007

UNIFOND EU-R 0,865 577 10,9900 28,34 15/05/2007

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