11F.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX 4,220 3.008 7,2600 48,61 07/05/2007

ASTURF. M-RV 5,935 710 8,7600 13,66 07/05/2007

BBK CREC.DIN 0,801 12.621 8,7600 379,63 02/05/2007

BESTIN.INTER 13,140 5.504 22,4700 1.355,21 07/05/2007

CAIXA G.EBOL 8,600 1.690 6,5100 38,44 07/05/2007

CAT.BOR MUND 0,283 775 5,2300 3,92 04/05/2007

DWS EDELSTAH 6,542 1 11,7000 5,36 04/05/2007

DWS RENTA 2,277 1 8,9400 18,12 04/05/2007

FONDON.DIVIS 3,199 108 6,7300 27,15 07/05/2007

FONTALENTO 2,202 103 7,2200 13,54 04/05/2007

GESDIVISA 4,871 18,7100 64,69 07/05/2007

INDO MIX.INT 3,464 309 672,8400 9,90 07/05/2007

M.D. FOND 2,607 145 8,0400 5,05 07/05/2007

MERCH FONTEM 3,204 771 21,7300 37,61 04/05/2007

MERCH UNIV. 5,354 1.196 32,5600 67,65 04/05/2007

MS EUR.MIXTO 1,861 2.406 8,8200 59,03 07/05/2007

PLUSMADRID G 3,643 623 8,5900 6,53 07/05/2007

RURAL M.I 50 1,919 473 651,0600 6,42 06/05/2007

SBP S.DIVIS1 0,570 83 8,2700 8,08 19/09/2006

SBP S.FDO.66 1,126 89 11,9300 14,55 03/05/2007

SEGURF.GLOBA 0,806 142 76,5800 20,52 04/05/2007

URQUIJO RENT 0,221 1.326 22,6100 21,02 03/05/2007

EFECOM

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