9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006

BANCAJA RF I -2,114 232 816,5400 3,08 16/04/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 12,82 15/03/2007

BARC.GARAN.6 0,590 852 5,4200 18,05 16/04/2007

C.CATAL.F.IN -0,620 643 10,3900 18,20 15/04/2007

CAM EMERGENT 1,359 338 10,7100 5,91 15/04/2007

CAM EU.BONOS -0,619 147 8,1700 4,65 16/04/2007

CAM MUND.BON -0,675 172 651,9900 3,77 16/04/2007

DOLAR CASH -1,736 752 62,4800 25,96 16/04/2007

EURO DEUDA -0,450 179 8,2100 5,50 16/04/2007

EUROV.R.F.IN -0,774 2.489 94,8300 33,82 13/04/2007

FOND. B. GIX 0,588 5.540 1.035,2100 59,85 16/04/2007

FONDCIRC.DIN 0,843 1.962 953,8700 34,84 16/04/2007

IBERCAJA INT -2,293 1.444 7,8700 24,99 16/04/2007

LIBERTY E.RE 0,244 98 12,0200 5,42 16/04/2007

MS DIVISA -2,593 116 7,9200 1,28 16/04/2007

PLAN R.2009E 0,630 1.449 10,0600 47,62 16/04/2007

PLAN R.2009F 0,238 1.143 10,0300 51,32 16/04/2007

PLUS MA.AH.E 1,568 836 9,0600 42,55 16/04/2007

Q.SEC.INMBIL 1.500 10,1200 9,44 16/04/2007

RENTA 4 FLEX 2,975 263 8,6500 4,41 16/04/2007

RENTA EUROCA 1,120 9.167 12,7300 396,76 16/04/2007

S.BS DOLARFI -2,115 4.858 10,6300 20,97 16/04/2007

SAN DINERO P 1,011 3 933,1400 1.042,04 16/04/2007

SEGURFON.DIV -1,367 104 169,9500 17,25 16/04/2007

UNIFOND EU-R 0,732 577 10,9700 28,37 16/04/2007

sigue