9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006

BANCAJA RF I -1,606 233 820,7800 3,10 12/04/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 12,82 15/03/2007

BARC.GARAN.6 0,101 852 5,3900 17,96 12/04/2007

C.CATAL.F.IN -0,525 643 10,4000 18,21 12/04/2007

CAM EMERGENT 2,306 338 10,8100 6,00 11/04/2007

CAM EU.BONOS -0,497 147 8,1800 4,66 12/04/2007

CAM MUND.BON -0,534 172 652,9200 3,77 12/04/2007

DOLAR CASH -1,350 751 62,7300 26,16 12/04/2007

EURO DEUDA -0,344 178 8,2200 5,49 12/04/2007

EUROV.R.F.IN -0,631 2.483 94,9700 33,92 11/04/2007

FOND. B. GIX 0,551 5.542 1.034,8200 59,86 12/04/2007

FONDCIRC.DIN 0,811 1.952 953,5600 34,65 12/04/2007

IBERCAJA INT -1,626 1.453 7,9200 25,28 12/04/2007

LIBERTY E.RE 0,242 93 12,0200 5,42 12/04/2007

MS DIVISA -2,211 116 7,9500 1,29 12/04/2007

PLAN R.2009E 0,614 1.451 10,0600 47,67 12/04/2007

PLAN R.2009F 0,221 1.144 10,0300 51,36 12/04/2007

PLUS MA.AH.E 1,042 840 9,0200 42,47 12/04/2007

Q.SEC.INMBIL 1.506 10,0300 9,63 12/04/2007

RENTA 4 FLEX 2,541 265 8,6100 4,42 12/04/2007

RENTA EUROCA 1,085 9.113 12,7300 394,81 12/04/2007

S.BS DOLARFI -1,194 4.852 10,7300 21,23 11/04/2007

SAN DINERO P 0,972 1.914 932,7700 1.039,52 12/04/2007

SEGURFON.DIV -0,976 104 170,6200 17,31 12/04/2007

UNIFOND EU-R 0,711 577 10,9700 28,36 12/04/2007

sigue