9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006

BANCAJA RF I -1,349 233 822,9200 3,11 10/04/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 12,82 15/03/2007

BARC.GARAN.6 0,082 852 5,3900 17,96 10/04/2007

C.CATAL.F.IN -0,429 643 10,4100 18,27 05/04/2007

CAM EMERGENT 1,454 338 10,7200 5,96 04/04/2007

CAM EU.BONOS -0,132 150 8,2100 4,72 09/04/2007

CAM MUND.BON -0,165 174 655,3400 3,88 09/04/2007

DOLAR CASH -1,100 749 62,8900 26,30 10/04/2007

EURO DEUDA -0,210 178 8,2300 5,50 10/04/2007

EUROV.R.F.IN -0,488 2.470 95,1000 34,31 05/04/2007

FOND. B. GIX 0,533 5.544 1.034,6300 59,88 09/04/2007

FONDCIRC.DIN 0,795 1.946 953,4100 34,24 10/04/2007

IBERCAJA INT -1,337 1.458 7,9400 25,71 10/04/2007

LIBERTY E.RE 0,266 93 12,0200 5,42 10/04/2007

MS DIVISA -2,053 116 7,9600 1,29 10/04/2007

PLAN R.2009E 0,636 1.453 10,0700 47,76 10/04/2007

PLAN R.2009F 0,246 1.145 10,0400 51,39 10/04/2007

PLUS MA.AH.E 1,313 840 9,0400 42,50 10/04/2007

Q.SEC.INMBIL 1.515 10,2100 9,63 10/04/2007

RENTA 4 FLEX 2,655 265 8,6200 4,43 10/04/2007

RENTA EUROCA 1,062 9.181 12,7200 399,57 10/04/2007

S.BS DOLARFI -0,549 4.841 10,8000 21,32 04/04/2007

SAN DINERO P 0,954 1.912 932,6100 1.032,47 10/04/2007

SEGURFON.DIV -0,735 104 171,0300 17,36 10/04/2007

UNIFOND EU-R 0,668 577 10,9600 28,35 10/04/2007

sigue