9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006

BANCAJA RF I -0,727 234 828,1100 3,13 03/04/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 12,82 15/03/2007

BARC.GARAN.6 0,242 852 5,4000 17,98 03/04/2007

C.CATAL.F.IN -0,238 680 10,4300 18,39 01/04/2007

CAM EMERGENT 0,318 338 10,6000 5,92 01/04/2007

CAM EU.BONOS -0,010 150 8,2200 4,31 02/04/2007

CAM MUND.BON -0,049 174 656,1000 3,93 02/04/2007

DOLAR CASH -0,526 748 63,2500 26,18 03/04/2007

EURO DEUDA -0,130 179 8,2300 5,52 03/04/2007

EUROV.R.F.IN -0,301 2.443 95,2800 34,50 02/04/2007

FOND. B. GIX 0,465 5.553 1.033,9400 59,88 03/04/2007

FONDCIRC.DIN 0,739 1.944 952,8900 34,03 03/04/2007

IBERCAJA INT -0,663 1.464 8,0000 25,94 03/04/2007

LIBERTY E.RE 0,251 93 12,0200 5,34 03/04/2007

MS DIVISA -1,730 117 7,9900 1,29 03/04/2007

PLAN R.2009E 0,618 1.455 10,0600 47,76 03/04/2007

PLAN R.2009F 0,227 1.147 10,0300 51,80 03/04/2007

PLUS MA.AH.E 1,013 841 9,0100 42,33 03/04/2007

Q.SEC.INMBIL 1.516 10,1900 9,56 03/04/2007

RENTA 4 FLEX 2,488 266 8,6100 4,41 03/04/2007

RENTA EUROCA 0,983 9.081 12,7100 395,63 03/04/2007

S.BS DOLARFI -0,549 4.827 10,8000 21,19 02/04/2007

SAN DINERO P 0,884 1.910 931,9700 1.041,37 03/04/2007

SEGURFON.DIV -0,278 104 171,8200 17,44 03/04/2007

UNIFOND EU-R 0,642 577 10,9600 28,36 03/04/2007

sigue