4.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA FIM1

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

134 G.DIN.V3 1,158 1.523 6,3700 471,42 31/03/2007

A.C.CAPITAL6 -0,590 1.375 6,7700 33,61 03/04/2007

A.C.CAPITAL8 0,606 1.621 14,1800 29,44 03/04/2007

A.C.DINERPLU 0,943 6.408 8,5600 1.232,98 03/04/2007

A.C.EMERGENT -0,135 833 7,8000 9,70 03/04/2007

A.C.R.F.PRIV 0,790 456 7,8100 10,33 03/04/2007

A.C.RENDIMIE 0,644 222 8,1300 3,37 03/04/2007

A.IND.S.P500 0,983 182 83,9100 10,92 03/04/2007

ACTIBOLS 7,588 159 17,4800 0,30 03/04/2007

AF TESORERIA 1,487 463 74,9100 1,73 11/12/2006

AHO. CORP.C9 0,821 1.503 8,1200 23,27 03/04/2007

AHORRO C.V. 1,807 116 8,7400 3,39 03/04/2007

ALCALA AHORR 1,777 310 9,8300 34,29 03/04/2007

ALCALA-UNO 0,788 185 13,8400 51,15 03/04/2007

ALLI.R.F.AHO 0,332 161 95,0700 44,80 03/04/2007

ARCAL.AHORRO 0,179 151 13,9300 2,12 03/04/2007

ARCAL.INTERE 0,752 584 145,8100 66,61 03/04/2007

ASTUR.CG.GAR 0,519 591 9,0800 14,96 08/03/2007

ASTURF.AHORR 0,432 1.650 7,6600 18,54 03/04/2007

ASTURF.RENTA 0,831 1.634 8,0000 149,82 03/04/2007

ASTURFON.RF 0,509 184 10,3500 2,74 03/04/2007

B BONO2007C 0,724 30.927 1.269,8100 841,14 03/04/2007

B.ESTRUCTURA -1,071 1.783 80,4400 111,75 01/04/2007

B.RF DUR.FLE 0,562 10.002 9,1800 180,10 03/04/2007

BANCAJA G.RF 1,122 3.232 903,5600 51,21 03/04/2007

BANCAJA RF 0,305 4.103 17,1400 98,24 03/04/2007

BANCOFAR FUT 2,388 257 12,2900 12,53 03/04/2007

BANIF 2011 0,388 105 14,6200 5,85 01/04/2007

BANIF 6PLUS -2,021 1.165 1.062,5400 45,39 01/04/2007

BANIF INSTIT 0,800 2.490 8,7500 595,39 03/04/2007

BANIF RF H.Y 1,184 171 778,3500 8,67 03/04/2007

BANK.GES.ALT 0,543 1.114 108,2000 93,72 30/03/2007

BANKINTER RD 0,333 1.034 1.089,8900 28,84 02/04/2007

BANKINTER TE 0,832 548 833,7400 164,87 03/04/2007

BANKOA AHORR 0,780 201 96,8200 49,67 30/03/2007

BARC.BON.LAR 0,168 163 788,2600 61,02 03/04/2007

BARC.GARAN.2 -0,184 905 6,2300 20,52 03/04/2007

BARC.GARAN.4 0,621 4.733 1.320,9400 178,18 03/04/2007

BARC.TESORER 0,783 4.160 812,9200 687,45 03/04/2007

BARCLAYS B-C 0,481 2.198 14,0800 133,83 03/04/2007

BARCLAYS M25 1,648 3.468 16,1100 90,13 03/04/2007

BASKEFOND 0,407 2.139 16,2000 79,54 30/03/2007

BB BONO 2009 0,436 8.910 1.150,9000 241,65 03/04/2007

BBK BONO 0,520 257 7,8300 9,64 30/03/2007

BBK GES.A.15 0,576 7.356 8,3400 159,38 30/03/2007

BBK TESORERI 0,641 1.785 7,5300 215,80 30/03/2007

BBVA 2007 0,499 719 975,4800 22,76 03/04/2007

BBVA B.2010 0,513 4.599 868,6900 142,28 03/04/2007

BBVA B.2010B 0,518 1.549 1.022,6500 43,08 03/04/2007

BBVA BO2009B 0,456 5.304 1.477,5600 121,39 03/04/2007

BBVA FONDVAL 0,157 1.187 136,8900 56,04 03/04/2007

BBVA HORIZ.4 0,294 65.527 648,4900 325,11 03/04/2007

BBVA HORIZ.8 0,734 1.600 681,9400 40,03 03/04/2007

BBVA MON.D.E 0,542 13 10,1700 3,24 03/04/2007

BBVA R.F.C 0,543 36.625 16,6800 728,24 03/04/2007

BBVA TESORER 0,803 3.870 907,6300 716,13 03/04/2007

BBVAPLAN REN 0,347 327 1.087,4600 5,44 03/04/2007

BETA ACTIVOS 0,716 897 794,4400 31,17 03/04/2007

BETA-RENTA 0,487 218 17,9200 6,57 03/04/2007

BK 35 PRIN.G 3,680 1.910 1.701,7100 69,77 03/04/2007

BK CUP.4 GAR -0,866 718 791,4600 20,53 03/04/2007

BK CUP.G.LIQ 2,095 220 860,7100 5,81 03/04/2007

BK CUPON V.E -2,409 1.541 916,5400 45,04 03/04/2007

BK FONDO BON 0,869 9.962 918,1100 134,02 03/04/2007

BK FONDO FIJ 0,444 1.021 23,1100 37,80 03/04/2007

BK G.CUP.ME2 1,038 471 863,0700 18,25 03/04/2007

BK G.RES.40A 0,961 3.593 930,9000 140,82 03/04/2007

BK IND.GAN.7 2,168 600 1.777,7800 30,09 03/04/2007

BK MEM.EUR.G 1,991 146 1.340,9700 14,68 03/04/2007

BK OCC.GARAN 0,164 656 876,4200 21,54 03/04/2007

BK REVALOR.I -1,397 2.355 979,7200 82,10 03/04/2007

BONO 2007 0,461 6.235 997,0800 172,15 03/04/2007

BONO 2008 0,454 4.599 888,8800 122,12 03/04/2007

BROKERFOND 0,931 2.214 12,5100 38,85 03/04/2007

C. SEGOVIA R 0,761 118 10,8700 2,86 03/04/2007

C.C.FONSTR.C 0,479 88 7,1300 2,84 03/04/2007

C.C.PAT.PLUS 0,828 998 8,1400 54,46 01/04/2007

C.C.PATRIMO. 0,753 1.862 8,3700 30,98 01/04/2007

C.CATAL.CAPI -0,037 2.889 8,1400 50,20 02/04/2007

C.CATAL.PREV 0,583 8.032 18,9700 106,80 03/04/2007

C.GAL.PATRIM 0,926 1.509 798,0700 193,35 03/04/2007

C.GALICIA IN 0,928 1.960 12,1300 48,08 03/04/2007

C.MURCIA GAR -0,265 911 7,2200 20,13 03/04/2007

C.SUISSE BOS 0,423 94 78,2300 3,73 03/04/2007

C.TAR.V.EURO 2,261 524 8,7000 5,85 03/04/2007

CAI GARANTIZ 0,448 1.232 7,8800 23,77 03/04/2007

CAI RENTA FI 0,730 443 7,7900 6,33 03/04/2007

CAI TESORERI 0,904 3.134 8,1000 114,59 03/04/2007

CAIX.4 FIX 0,770 177 9,7400 12,33 03/04/2007

CAIX.ESTALVI 0,439 1.165 10,5700 26,63 02/04/2007

CAIX.MONETAR 0,476 3.344 2,1000 17,92 02/04/2007

CAIXA C.DOBL 0,335 7.589 10,0000 151,97 03/04/2007

CAIXA.2 FIX 0,637 959 18,2500 18,63 03/04/2007

CAIXAN. GEST 0,666 670 7,5300 10,00 03/04/2007

CAIXAN. UNIV 0,644 240 6,5000 2,46 03/04/2007

CAJA MURCIA 0,807 6.135 10,6900 95,28 03/04/2007

CAJABUR.RENT 0,673 1.169 11,3100 29,87 03/04/2007

CAJABUR.TESO 0,843 8.058 7,8300 234,39 03/04/2007

CAJARIOJA TE 0,823 1.606 10,7700 40,77 03/04/2007

CAM BONOS 1 0,365 449 15,5900 30,74 02/04/2007

CAM BONOS 2 0,440 553 591,6100 13,87 01/04/2007

CAM F.CES.5 0,658 148 126,2100 3,32 01/04/2007

CAM FONDEMPR 0,627 1.227 7,4100 226,66 02/04/2007

CAM FONMEDIC 0,365 1.019 22,7500 30,46 02/04/2007

CAM FUT.10GA 0,525 1.585 8,1700 33,44 02/04/2007

CAM FUT.11GA 2,478 2.297 7,2900 42,03 01/04/2007

CAM FUT.SEL5 0,338 1.075 84,2000 24,02 01/04/2007

CAM FUT.SEL7 0,290 1.671 7,5600 35,22 01/04/2007

CAM FUTURO 6 0,136 1.247 81,5500 22,85 02/04/2007

CAM FUTURO 9 0,723 3.149 10,0700 53,85 02/04/2007

CAN PLUSMARC 0,656 1.921 10,7700 53,82 03/04/2007

CAN SELECCIO 0,922 1.697 11,5200 67,59 02/04/2007

CANARIAS REN 0,765 472 9,6900 12,34 03/04/2007

CANTAB.R.F.E 0,053 1.084 13,6900 21,20 03/04/2007

CANTABRIA DI 0,656 10.910 9,8500 246,50 03/04/2007

CONSTANTFONS 0,723 10.851 8,4300 126,36 03/04/2007

COOPVALOR V 0,688 1.126 1.017,3700 24,49 03/04/2007

DINFONDO 1,004 225 636,0300 7,97 03/04/2007

DWS INVEST -0,043 4 12,3000 31,89 03/04/2007

E.S.DOBLE GA 1,112 407 6,9200 7,20 03/04/2007

E.S.TECNOLOG -0,628 875 2,0000 2,27 03/04/2007

EDM-AHORRO 0,232 151 19,1300 7,16 03/04/2007

EDM-RENTA 0,630 393 9,1000 33,86 03/04/2007

ES EUROBONOS 0,195 523 10,5400 11,25 03/04/2007

EUROAGENT R 3,793 142 13,9200 5,01 03/04/2007

EUROV. PATRI 0,777 1.301 77,5700 185,27 02/04/2007

EUROV. R-F 0,149 8.348 6,2200 148,43 02/04/2007

EUROV.R.F.CO 0,642 6.429 80,8300 118,35 02/04/2007

P.RENT.2012 -0,254 5.414 981,3400 175,75 03/04/2007

PLAN R-2011 0,276 3.367 84,0000 71,70 03/04/2007

sigue