9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,6030/11/2006

BANCAJA RF I -0,429 234 830,6000 3,1402/04/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 12,8215/03/2007

BARC.GARAN.6 0,065 875 5,3900 17,9502/04/2007

C.CATAL.F.IN -0,238 680 10,4300 18,3830/03/2007

CAM EMERGENT 0,318 338 10,6000 5,9201/04/2007

CAM EU.BONOS -0,010 150 8,2200 4,3102/04/2007

CAM MUND.BON -0,049 174 656,1000 3,9302/04/2007

DOLAR CASH -0,568 746 63,2200 26,2802/04/2007

EURO DEUDA -0,056 179 8,2400 5,4802/04/2007

EUROV.R.F.IN -0,257 2.433 95,3200 34,6930/03/2007

FOND. B. GIX 0,456 5.553 1.033,8400 59,8802/04/2007

FONDCIRC.DIN 0,731 1.941 952,8100 34,0302/04/2007

IBERCAJA INT -0,418 1.464 8,0200 26,0202/04/2007

LIBERTY E.RE 0,257 93 12,0200 5,3402/04/2007

MS DIVISA -1,562 117 8,0000 1,3002/04/2007

PLAN R.2009E 0,603 1.456 10,0600 47,7802/04/2007

PLAN R.2009F 0,208 1.148 10,0300 51,8502/04/2007

PLUS MA.AH.E 0,696 841 8,9900 42,2702/04/2007

Q.SEC.INMBIL 1.517 10,1200 9,5402/04/2007

RENTA 4 FLEX 2,075 265 8,5800 4,3902/04/2007

RENTA EUROCA 0,975 9.066 12,7100 394,3302/04/2007

S.BS DOLARFI -0,549 4.822 10,8000 21,1930/03/2007

SAN DINERO P 0,875 1.905 931,8800 1.041,5802/04/2007

SEGURFON.DIV -0,063 104 172,1900 17,4702/04/2007

UNIFOND EU-R 0,637 577 10,9600 28,3602/04/2007

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