11F.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX 0,862 3.082 7,0300 48,42 01/04/2007

ASTURF. M-RV 1,676 717 8,4100 13,43 29/03/2007

BBK CREC.DIN 0,686 12.594 8,7500 379,62 28/03/2007

BESTIN.INTER 8,441 5.504 21,5300 1.275,87 30/03/2007

CAIXA G.EBOL 1,909 1.739 6,1100 34,53 01/04/2007

CAT.BOR MUND -2,593 834 5,0800 4,00 29/03/2007

DWS EDELSTAH 1,893 1 11,1900 5,09 29/03/2007

DWS RENTA 0,888 1 8,8100 17,98 29/03/2007

FONDON.DIVIS 0,868 109 6,5800 26,54 01/04/2007

FONTALENTO 0,786 103 7,1200 13,35 30/03/2007

GESDIVISA 2,828 137 18,3400 64,02 30/03/2007

INDO MIX.INT 1,645 314 661,0100 9,76 30/03/2007

M.D. FOND 0,689 145 7,8900 4,96 30/03/2007

MERCH FONTEM 0,781 786 21,2200 37,82 30/03/2007

MERCH UNIV. 0,695 1.219 31,1200 65,99 30/03/2007

MS EUR.MIXTO 0,619 2.464 8,7100 59,39 30/03/2007

PLUSMADRID G 0,742 630 8,3500 6,42 30/03/2007

RURAL M.I 50 -0,889 490 633,1100 6,68 31/03/2007

SBP S.DIVIS1 0,570 83 8,2700 8,08 19/09/2006

SBP S.FDO.66 0,703 89 11,8800 14,49 29/03/2007

SEGURF.GLOBA 0,672 142 76,4800 20,34 29/03/2007

URQUIJO RENT 0,074 1.499 22,5600 27,07 30/11/2006

EFECOM

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