9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006

BANCAJA RF I -0,304 235 831,6400 3,14 01/04/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 12,82 15/03/2007

BARC.GARAN.6 0,275 875 5,4000 17,99 30/03/2007

C.CATAL.F.IN -0,238 680 10,4300 18,38 30/03/2007

CAM EMERGENT -1,100 338 10,4500 5,84 28/03/2007

CAM EU.BONOS 0,110 155 8,2300 4,87 29/03/2007

CAM MUND.BON 0,021 177 656,5700 3,97 29/03/2007

DOLAR CASH -0,171 747 63,4800 26,23 30/03/2007

EURO DEUDA -0,021 197 8,2400 5,47 30/03/2007

EUROV.R.F.IN -0,171 2.411 95,4100 34,57 28/03/2007

FOND. B. GIX 0,438 5.553 1.033,6500 59,87 30/03/2007

FONDCIRC.DIN 0,724 1.941 952,7400 34,02 01/04/2007

IBERCAJA INT -0,296 1.463 8,0300 26,08 30/03/2007

LIBERTY E.RE 0,243 93 12,0200 5,34 30/03/2007

MS DIVISA -1,526 117 8,0100 1,30 30/03/2007

PLAN R.2009E 0,634 1.457 10,0700 47,78 30/03/2007

PLAN R.2009F 0,245 1.148 10,0400 51,84 30/03/2007

PLUS MA.AH.E 0,645 840 8,9800 42,20 30/03/2007

Q.SEC.INMBIL 1.522 10,0900 9,53 30/03/2007

RENTA 4 FLEX 1,949 265 8,5600 4,39 01/04/2007

RENTA EUROCA 0,959 9.037 12,7100 392,63 01/04/2007

S.BS DOLARFI -0,273 4.823 10,8300 21,14 29/03/2007

SAN DINERO P 0,845 1.905 931,6000 1.041,45 30/03/2007

SEGURFON.DIV 104 172,3000 17,49 30/03/2007

UNIFOND EU-R 0,656 577 10,9600 28,37 30/03/2007

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