5.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA FIM2

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006

F.TEL.COR.P. 0,734 2.491 1.035,4100 74,56 30/03/2007

F.V.G.D.E100 0,841 644 865,7200 31,92 01/04/2007

F.VALENC R.F 0,341 402 9,1600 12,74 01/04/2007

FCAIXA G27 1,783 1.218 11,4400 51,45 29/03/2007

FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006

FIBANC ACTIV 0,448 2.013 8,0000 36,41 30/03/2007

FOMODI 1,441 359 1.630,7000 10,69 31/03/2007

FONBUSA 0,509 167 133,4500 11,64 29/03/2007

FONC. G.D-40 0,533 427 9,5000 8,44 29/03/2007

FONC.FT.C.59 0,473 1.625 7,0500 24,65 29/03/2007

FONCAM 0,631 290 1.282,2200 11,58 30/03/2007

FOND C.C.M. 0,780 1.190 9,2900 22,63 01/04/2007

FOND.EURO-RE 0,427 101 22,9200 15,58 01/04/2007

FONDACOFAR 0,490 120 11,2200 3,43 30/03/2007

FONDAVILA G3 -0,059 726 7,6100 23,21 01/04/2007

FONDCIRCULO 0,633 256 9,1400 3,86 01/04/2007

FONDESP SEM 0,571 1.834 73,9500 30,53 30/03/2007

FONDESP.ACUM 0,331 652 81,0700 28,24 30/03/2007

FONDESP.AHOR 0,595 412 75,9700 8,68 30/03/2007

FONDESP.FUTU 0,409 1.006 83,0700 20,16 30/03/2007

FONDESP.R.AC 0,384 753 81,0200 16,36 30/03/2007

FONDESPA#A 1 0,553 416 13,8800 7,76 01/04/2007

FONDGUISSONA 0,721 121 11,3500 5,10 30/03/2007

FONDIBAS 1,338 244 11,3100 12,90 30/03/2007

FONDIBAS FUT 1,074 128 9,1200 3,52 30/03/2007

FONDICAJA 0,619 1.007 21,8100 15,01 01/04/2007

FONDLI 2006 0,396 2.331 7,1900 43,81 30/03/2007

FONDLIBRETA5 0,527 1.159 8,5000 24,44 30/03/2007

FONDMAP.R.L. 0,150 1.135 8,5200 9,62 30/03/2007

FONDMAPFRE R 0,238 3.259 14,9500 38,19 30/03/2007

FONDO BONO -0,014 97 13,8700 96,21 30/03/2007

FONDOGAESCO 1,214 891 112,5600 39,21 30/03/2007

FONDTURIA 1,518 1.066 870,8500 19,41 31/03/2007

FONDUERO GAR 0,333 2.383 413,4400 55,26 29/03/2007

FONDUERO REN 0,186 293 10,0700 4,74 29/03/2007

FONLAIETANA 0,561 663 18,1600 24,22 01/04/2007

FONP.GARANTI 0,595 323 8,5900 12,74 30/03/2007

FONP.INVERSI 0,507 177 7,6900 41,24 30/03/2007

FONPASTOR RF 0,437 526 75,5800 10,30 29/03/2007

FONPENEDES 0,434 1.221 9,2900 25,24 30/03/2007

FONSMAN.EST2 0,560 98 8,7600 2,84 30/03/2007

FONSNOSTRO 0,765 1.972 17,3600 38,50 01/04/2007

FONTESORERIA 1,033 2.422 85,0100 109,00 30/03/2007

FONVALOR 0,646 252 12,7400 5,13 01/04/2007

GAL.ALFA GAR 0,609 787 8,7900 21,94 01/04/2007

GAL.RENT.C.3 0,926 4.490 8,5500 102,63 01/04/2007

GESCON. TESO 0,854 864 585,1300 33,97 30/03/2007

IB.BS RF MXG 1,299 2.607 1,3000 329,46 29/03/2007

IBER.GES.G.2 -0,063 1.938 9,0700 29,87 30/03/2007

IBERC.AHORRO 0,560 9.170 16,6600 176,97 30/03/2007

IBERC.CASH 0,825 706 7,7100 438,11 30/03/2007

IBERC.HORIZO 0,382 2.620 7,8500 63,47 30/03/2007

IBERCAJA FUT 0,563 8.132 9,6700 92,05 30/03/2007

IBERCAJA TES 0,568 3.754 7,7200 62,38 30/03/2007

INTERNACI VI 0,071 2.579 73,6100 56,70 29/03/2007

INTERVAL.REN 0,407 105 10,3900 2,86 30/03/2007

INVERBAN DIN 0,650 1.360 79,3000 30,05 30/03/2007

INVERDU.2000 1,235 2.127 573,5600 54,09 29/03/2007

INVERFONDO 0,545 915 21,1700 15,01 01/04/2007

INVERMONTE 0,832 2.539 17,0900 54,09 01/04/2007

IURISFOND 0,635 317 20,7000 9,22 30/03/2007

LLOYDS-FON.I 0,314 149 13,2800 4,11 30/03/2007

M-FON.C.2008 0,551 1.538 7,4400 31,90 30/03/2007

M.GES.DINAMI -2,230 2.133 6,5100 27,05 30/03/2007

M.VAL.PRE.3 0,670 6.003 8,9700 132,12 30/03/2007

MA.CESTA.OPT 0,264 1.037 8,2900 22,08 30/03/2007

MADRID DINER 0,733 942 7,8000 158,02 30/03/2007

MADRID PREM. 0,397 5.181 13,5000 150,36 30/03/2007

MADRID TRIPB 1,119 667 7,6400 12,06 30/03/2007

MANR.TRESORE 0,846 1.150 7,9500 244,66 30/03/2007

MAP.AH.PROGR 0,704 2.596 7,8800 10,12 30/03/2007

MEDIFOND 1,054 656 23,8500 19,34 30/03/2007

MERCHRENTA 0,417 627 21,3300 34,39 30/03/2007

METROPOLIS 0,800 140 11,5900 12,07 30/03/2007

MS AHORRO 0,628 1.487 19,0300 100,10 30/03/2007

MS E.STOX.50 1,164 525 11,5200 16,70 30/03/2007

MS FONDO 0,707 125 24,7700 35,01 30/03/2007

MULTIFIX25RV 1,089 2.415 15,6100 53,74 01/04/2007

MULTIVALOR 1,199 1.131 18,4600 47,19 01/04/2007

MUTUAFONDO 0,737 1.271 26,0100 192,76 28/03/2007

MUTUAFONDOLP 0,652 689 117,5800 52,54 28/03/2007

P Y G CRECIM 0,596 410 19,2000 20,40 30/03/2007

P.DOBL.GAR.3 -0,294 2.798 796,3100 67,41 29/03/2007

PAS.R.GAR.2 0,696 1.661 874,4000 36,46 29/03/2007

PASTOR FIJ2 0,904 1.835 810,6600 44,62 29/03/2007

PASTOR.R.G 1 0,614 1.174 807,7600 32,46 29/03/2007

PBP ETERNUM -4,169 1.048 9,1700 51,52 30/03/2007

PBP MED.P.PL 0,294 1.014 1.643,5700 16,10 30/03/2007

PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005

PLAN RENT10B 0,642 1.455 96,2100 152,14 30/03/2007

PLUSMADRID15 1,157 6.042 9,8300 123,14 30/03/2007

PRIVAT RENTA 0,596 118 13,1000 11,42 30/03/2007

PRUDF.REM.FI 0,469 3 681,3500 6,69 19/03/2007

R.GA.RF 2010 0,491 800 813,5400 15,93 31/03/2007

REN.TES-BOL 1,669 138 77,3400 14,85 01/04/2007

RENTACASER 0,899 97 9,4500 15,91 01/04/2007

RENTADUERO 0,377 1.196 370,8500 28,98 29/03/2007

RENTMADRID 0,224 2.507 14,9100 33,20 30/03/2007

RENTMADRID 2 0,429 4.991 8,8200 85,92 30/03/2007

RIVA G.AH. 0,436 211 1.210,9400 12,39 01/04/2007

RURAL DEUDA 0,412 3.083 845,4900 64,80 31/03/2007

RURAL G.R-V3 1,650 897 867,3600 19,52 31/03/2007

RURAL RF 3 0,430 1.370 1.088,2100 48,56 31/03/2007

RURAL RF 3 P 0,571 1.030 911,1400 44,90 31/03/2007

RURAL RF 5 0,246 121 704,2700 5,29 31/03/2007

RURAL RF 5 P 0,372 273 1.068,3200 6,92 31/03/2007

RURAL VALOR 3,175 2.885 1.044,0900 50,34 31/03/2007

S.AHOR.G.4 0,411 2.535 7,9200 50,22 28/03/2007

S.BS G.FIJA3 0,624 2.748 10,2100 55,78 29/03/2007

S.FERNAN.MAX 0,702 832 105,8700 7,84 01/04/2007

SAFEI R-F 0,573 519 135,6600 14,44 30/03/2007

SAH LIQ.EMPR 0,786 6.006 8,1800 1.423,55 30/03/2007

SAN CORTO PP 0,848 2.749 7,5300 2.551,15 30/03/2007

SAN R-FIJA 1 0,361 6.371 20,9100 285,96 30/03/2007

SAN.AH.DIAR1 0,405 11.930 15,3600 39,48 30/03/2007

SAN.R.F.PLUS 0,354 1.122 9,7400 76,76 30/03/2007

SCH AHORR.GA 0,444 2.547 12,0200 52,46 28/03/2007

SCH MRF90-10 0,511 11.110 11,1800 222,53 30/03/2007

SCH SUPERMIL 0,586 622 795,2700 13,56 28/03/2007

SEG.ACT.DIV 0,219 114 79,6300 9,95 30/03/2007

SEGU.LARGO P 0,583 130 9,1000 9,00 30/03/2007

SEGURFONDO 0,505 103 221,8500 36,19 30/03/2007

TARRAGONA 10 0,648 393 7,7300 28,96 30/03/2007

TARRAGONA 2 0,248 352 7,4700 3,35 30/03/2007

TARRAGONA 3 0,486 1.753 8,0000 21,68 30/03/2007

TARRAGONAF 5 0,690 1.429 8,0500 16,10 30/03/2007

UNIF.FONDAND 0,692 2.442 8,5200 42,34 30/03/2007

UNIFOND 2011 0,510 980 7,8000 20,74 30/03/2007

UNIFOND III 0,526 944 8,9300 37,39 29/03/2007

UNIFOND IX 0,100 752 7,4700 18,75 29/03/2007

UNIFOND M.FA 0,909 376 6,6600 4,51 30/03/2007

UNIFOND V 0,655 1.342 8,3600 78,85 30/03/2007

UNIFOND VII 0,538 851 8,1000 28,40 30/03/2007

UNIFOND VIII 0,566 1.771 8,3000 66,93 30/03/2007

UNIFOND X 0,548 1.115 8,0500 21,78 29/03/2007

UNIFOND XII 0,475 2.250 7,7400 56,97 30/03/2007

UNIFOND2007 0,678 4.027 8,0100 110,27 30/03/2007

VALENCIA TES 0,891 184 780,3800 55,54 01/04/2007

sigue