9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,6030/11/2006

BANCAJA RF I -0,058 238 833,6900 3,1728/03/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 12,8215/03/2007

BARC.GARAN.6 0,409 875 5,4100 18,0128/03/2007

C.CATAL.F.IN -0,047 680 10,4500 18,4128/03/2007

CAM EMERGENT -0,154 338 10,5500 5,9225/03/2007

CAM EU.BONOS 0,353 155 8,2500 4,8826/03/2007

CAM MUND.BON 0,480 177 659,5800 4,0026/03/2007

DOLAR CASH -0,562 751 63,2300 26,1728/03/2007

EURO DEUDA 0,047 198 8,2500 5,4928/03/2007

EUROV.R.F.IN -0,340 2.406 95,2400 34,7527/03/2007

FOND. B. GIX 0,426 5.557 1.033,5300 59,8827/03/2007

FONDCIRC.DIN 0,693 1.935 952,4500 34,1628/03/2007

IBERCAJA INT -0,075 1.465 8,0400 26,0828/03/2007

LIBERTY E.RE 0,262 93 12,0200 5,3528/03/2007

MS DIVISA -1,255 118 8,0300 1,3128/03/2007

PLAN R.2009E 0,666 1.457 10,0700 47,8028/03/2007

PLAN R.2009F 0,279 1.149 10,0400 51,8728/03/2007

PLUS MA.AH.E 0,407 843 8,9600 42,1828/03/2007

Q.SEC.INMBIL 1.520 9,9800 9,5728/03/2007

RENTA 4 FLEX 1,609 266 8,5400 4,3828/03/2007

RENTA EUROCA 0,930 9.012 12,7100 387,6228/03/2007

S.BS DOLARFI -0,181 4.824 10,8400 21,0527/03/2007

SAN DINERO P 0,826 1.900 931,4300 1.036,1628/03/2007

SEGURFON.DIV 0,117 104 172,5000 17,5128/03/2007

UNIFOND EU-R 0,675 577 10,9600 28,3728/03/2007

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