9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006

BANCAJA RF I -0,377 238 831,0300 3,16 27/03/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 12,82 15/03/2007

BARC.GARAN.6 0,514 875 5,4100 18,03 27/03/2007

C.CATAL.F.IN -0,047 680 10,4500 19,02 26/03/2007

CAM EMERGENT -0,154 338 10,5500 5,92 25/03/2007

CAM EU.BONOS 0,353 155 8,2500 4,88 26/03/2007

CAM MUND.BON 0,480 177 659,5800 4,00 26/03/2007

DOLAR CASH -0,504 753 63,2600 26,55 27/03/2007

EURO DEUDA 0,074 198 8,2500 5,51 27/03/2007

EUROV.R.F.IN -0,161 2.396 95,4100 34,81 26/03/2007

FOND. B. GIX 0,426 5.557 1.033,5300 59,88 27/03/2007

FONDCIRC.DIN 0,685 1.936 952,3700 33,60 27/03/2007

IBERCAJA INT -0,441 1.466 8,0200 26,01 27/03/2007

LIBERTY E.RE 0,269 93 12,0200 5,35 27/03/2007

MS DIVISA -1,569 118 8,0000 1,30 27/03/2007

PLAN R.2009E 0,657 1.457 10,0700 47,81 27/03/2007

PLAN R.2009F 0,270 1.149 10,0400 51,88 27/03/2007

PLUS MA.AH.E 0,574 842 8,9700 42,18 27/03/2007

Q.SEC.INMBIL 1.524 10,1000 9,65 27/03/2007

RENTA 4 FLEX 1,686 266 8,5400 4,38 27/03/2007

RENTA EUROCA 0,919 9.001 12,7100 387,57 27/03/2007

S.BS DOLARFI -0,181 4.824 10,8400 21,05 27/03/2007

SAN DINERO P 0,818 1.898 931,3600 1.041,13 27/03/2007

SEGURFON.DIV -0,049 104 172,2200 17,48 27/03/2007

UNIFOND EU-R 0,676 577 10,9600 28,37 27/03/2007

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