9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006

BANCAJA RF I -0,067 240 833,6200 3,18 22/03/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 12,82 15/03/2007

BARC.GARAN.6 0,156 875 5,4000 17,97 22/03/2007

C.CATAL.F.IN 0,144 680 10,4700 19,10 20/03/2007

CAM EMERGENT -0,343 342 10,5300 5,93 21/03/2007

CAM EU.BONOS 0,475 154 8,2600 4,91 22/03/2007

CAM MUND.BON 0,381 178 658,9300 3,99 22/03/2007

DOLAR CASH -0,574 757 63,2200 26,56 22/03/2007

EURO DEUDA 0,359 198 8,2700 5,54 22/03/2007

EUROV.R.F.IN -0,291 2.356 95,2900 34,60 21/03/2007

FOND. B. GIX 0,394 5.557 1.033,2000 59,86 22/03/2007

FONDCIRC.DIN 0,644 1.945 951,9900 34,04 22/03/2007

IBERCAJA INT -0,036 1.480 8,0500 26,36 21/03/2007

LIBERTY E.RE 0,296 93 12,0200 5,35 22/03/2007

MS DIVISA -1,520 119 8,0100 1,33 22/03/2007

PLAN R.2009E 0,692 1.458 10,0700 47,91 22/03/2007

PLAN R.2009F 0,310 1.150 10,0400 51,94 22/03/2007

PLUS MA.AH.E 0,800 844 9,0000 42,30 22/03/2007

Q.SEC.INMBIL 1.528 10,1900 9,61 22/03/2007

RENTA 4 FLEX 1,626 267 8,5400 4,39 22/03/2007

RENTA EUROCA 0,866 8.969 12,7000 383,78 22/03/2007

S.BS DOLARFI 0,094 4.805 10,8700 20,99 22/03/2007

SAN DINERO P 0,770 1.893 930,9100 1.036,58 22/03/2007

SEGURFON.DIV 0,214 104 172,6700 17,52 22/03/2007

UNIFOND EU-R 0,689 577 10,9700 28,37 22/03/2007

sigue