11F.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.EUROMIX -0,575 3.097 6,9300 48,13 21/03/2007

ASTURF. M-RV -0,017 717 8,2700 13,23 21/03/2007

BBK CREC.DIN 0,341 12.568 8,7200 382,36 16/03/2007

BESTIN.INTER 7,406 5.504 21,3300 1.257,58 21/03/2007

CAIXA G.EBOL -0,839 1.746 5,9400 33,67 21/03/2007

CAT.BOR MUND -3,551 834 5,0300 4,01 20/03/2007

DWS EDELSTAH 0,388 1 11,0200 5,02 20/03/2007

DWS RENTA 0,416 1 8,7700 17,90 20/03/2007

FONDON.DIVIS 0,171 109 6,5300 26,35 21/03/2007

FONTALENTO -0,345 103 7,0400 13,21 16/03/2007

GESDIVISA 2,572 137 18,3000 64,04 21/03/2007

INDO MIX.INT 0,660 314 654,6000 9,67 21/03/2007

M.D. FOND 0,057 146 7,8400 4,94 21/03/2007

MERCH FONTEM -0,167 801 21,0200 39,04 16/03/2007

MERCH UNIV. -0,890 1.237 30,6300 66,52 16/03/2007

MS EUR.MIXTO 0,355 2.475 8,6900 59,54 21/03/2007

PLUSMADRID G 0,404 634 8,3200 6,47 21/03/2007

RURAL M.I 50 -0,835 496 633,4600 6,73 21/03/2007

SBP S.DIVIS1 0,570 83 8,2700 8,08 19/09/2006

SBP S.FDO.66 0,363 89 11,8400 14,44 21/03/2007

SEGURF.GLOBA 0,419 142 76,2800 20,29 20/03/2007

URQUIJO RENT 0,074 1.499 22,5600 27,07 30/11/2006

finz