11F.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.EUROMIX -1,863 3.101 6,8400 47,55 18/03/2007

ASTURF. M-RV -1,632 720 8,1400 13,16 16/03/2007

BBK CREC.DIN 0,341 12.559 8,7200 383,30 14/03/2007

BESTIN.INTER 5,506 5.504 20,9500 1.232,67 16/03/2007

CAIXA G.EBOL -3,358 1.750 5,7900 32,83 18/03/2007

CAT.BOR MUND -4,702 834 4,9700 3,99 15/03/2007

DWS EDELSTAH -1,293 1 10,8400 4,97 16/03/2007

DWS RENTA -0,138 1 8,7200 17,80 16/03/2007

FONDON.DIVIS -1,097 110 6,4500 26,27 15/03/2007

FONTALENTO -0,204 103 7,0500 13,23 14/03/2007

GESDIVISA 1,417 18,0900 63,35 16/03/2007

INDO MIX.INT -0,614 316 646,3100 9,57 16/03/2007

M.D. FOND -0,568 146 7,7900 4,91 18/03/2007

MERCH FONTEM -0,072 803 21,0400 39,29 14/03/2007

MERCH UNIV. -0,663 1.241 30,7000 67,02 14/03/2007

MS EUR.MIXTO -0,426 2.478 8,6200 59,06 16/03/2007

PLUSMADRID G -0,872 636 8,2100 6,38 15/03/2007

RURAL M.I 50 -2,246 503 624,4500 6,72 18/03/2007

SBP S.DIVIS1 0,570 83 8,2700 8,08 19/09/2006

SBP S.FDO.66 -0,822 89 11,7000 14,28 14/03/2007

SEGURF.GLOBA 0,253 142 76,1600 20,26 15/03/2007

URQUIJO RENT 0,074 1.499 22,5600 27,07 30/11/2006

EFECOM

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