5.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA 2

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006

F.TEL.COR.P. 0,598 2.538 1.034,0100 74,10 14/03/2007

F.V.G.D.E100 0,188 649 860,1100 32,08 14/03/2007

F.VALENC R.F 0,670 405 9,1900 13,10 14/03/2007

FCAIXA G27 1,694 1.469 11,4300 60,78 13/03/2007

FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006

FIBANC ACTIV 0,448 1.985 8,0000 35,71 14/03/2007

FOMODI -0,030 341 1.607,0500 8,37 14/03/2007

FONBUSA 0,416 168 133,3300 11,77 14/03/2007

FONC. G.D-40 0,428 430 9,4900 8,45 13/03/2007

FONC.FT.C.59 0,473 1.662 7,0500 25,66 13/03/2007

FONCAM 0,690 292 1.282,9800 10,97 14/03/2007

FOND C.C.M. 0,624 1.192 9,2800 22,63 14/03/2007

FOND.EURO-RE 0,539 101 22,9500 15,78 13/03/2007

FONDACOFAR 0,521 122 11,2200 3,46 14/03/2007

FONDAVILA G3 -0,727 754 7,5600 23,93 14/03/2007

FONDCIRCULO 0,538 256 9,1300 3,79 14/03/2007

FONDESP SEM 0,470 1.837 73,8800 30,53 14/03/2007

FONDESP.ACUM 0,624 659 81,3000 28,44 14/03/2007

FONDESP.AHOR 0,509 417 75,9100 8,83 14/03/2007

FONDESP.FUTU 0,745 1.011 83,3500 20,32 14/03/2007

FONDESP.R.AC 0,738 758 81,3000 16,55 14/03/2007

FONDESPA#A 1 0,478 421 13,8700 7,87 14/03/2007

FONDGUISSONA 0,544 113 11,3300 4,10 14/03/2007

FONDIBAS 0,425 245 11,2100 12,51 14/03/2007

FONDIBAS FUT 0,445 131 9,0600 3,78 14/03/2007

FONDICAJA 0,559 1.010 21,8000 15,10 14/03/2007

FONDLI 2006 0,719 2.365 7,2100 44,74 14/03/2007

FONDLIBRETA5 0,444 1.161 8,4900 24,57 14/03/2007

FONDMAP.R.L. 0,684 1.146 8,5700 10,31 14/03/2007

FONDMAPFRE R 0,538 3.286 15,0000 39,76 14/03/2007

FONDO BONO 0,842 98 13,9900 97,03 14/03/2007

FONDOGAESCO -1,141 894 109,9400 37,67 14/03/2007

FONDTURIA 0,573 1.058 862,7400 19,14 13/03/2007

FONDUERO GAR 0,484 2.384 414,0600 55,35 13/03/2007

FONDUERO REN 0,463 297 10,1000 4,94 14/03/2007

FONLAIETANA -0,379 668 17,9900 24,18 14/03/2007

FONP.GARANTI 0,478 324 8,5800 12,74 14/03/2007

FONP.INVERSI 0,507 177 7,6900 42,90 14/03/2007

FONPASTOR RF 0,775 546 75,8300 11,11 14/03/2007

FONPENEDES 0,542 1.235 9,3000 26,70 14/03/2007

FONSMAN.EST2 0,446 98 8,7500 2,84 14/03/2007

FONSMAN.ESTA 0,315 71 10,5100 1,90 27/02/2007

FONSNOSTRO 0,663 1.978 17,3500 38,83 14/03/2007

FONTESORERIA 0,622 2.429 84,6600 111,49 14/03/2007

FONVALOR 0,569 256 12,7300 5,17 14/03/2007

GAL.ALFA GAR 0,385 788 8,7700 21,91 14/03/2007

GAL.RENT.C.3 1,023 4.592 8,5600 105,50 14/03/2007

GESCON. TESO 0,702 863 584,2500 32,66 14/03/2007

IB.BS RF MXG -0,258 2.598 1,2800 322,18 13/03/2007

IBER.GES.G.2 -0,595 1.940 9,0200 29,73 13/03/2007

IBERC.AHORRO 0,501 9.308 16,6500 180,02 13/03/2007

IBERC.CASH 0,674 705 7,7000 447,32 13/03/2007

IBERC.HORIZO 0,546 2.669 7,8700 64,65 13/03/2007

IBERCAJA FUT 0,654 8.251 9,6800 93,58 13/03/2007

IBERCAJA TES 0,470 3.816 7,7100 63,14 13/03/2007

INTERNACI VI -0,799 2.595 72,9700 56,80 13/03/2007

INTERVAL.REN 0,407 106 10,3900 2,89 14/03/2007

INVERBAN DIN 0,512 1.357 79,1900 29,96 14/03/2007

INVERDU.2000 -0,695 2.123 562,6200 53,06 14/03/2007

INVERFONDO 0,498 923 21,1600 15,17 14/03/2007

INVERMONTE 0,662 2.505 17,0600 53,86 14/03/2007

IURISFOND 0,490 318 20,6700 9,24 13/03/2007

LLOYDS-FON.I 0,467 150 13,3000 4,13 14/03/2007

M-FON.C.2008 0,514 1.547 7,4400 31,99 14/03/2007

M.GES.DINAMI -2,207 2.218 6,5100 29,27 14/03/2007

M.VAL.PRE.3 -0,180 6.015 8,8900 131,24 14/03/2007

MA.CESTA.OPT -0,399 1.039 8,2400 21,95 14/03/2007

MADRID DINER 0,600 947 7,7900 158,50 14/03/2007

MADRID PREM. 0,654 5.180 13,5400 150,10 14/03/2007

MADRID TRIPB 1,081 662 7,6400 11,38 14/03/2007

MANR.TRESORE 0,719 1.135 7,9400 250,42 14/03/2007

MAP.AH.PROGR -0,584 2.617 7,7800 10,05 14/03/2007

MEDIFOND -0,470 657 23,4900 18,90 14/03/2007

MERCHRENTA 0,464 638 21,3400 35,17 14/03/2007

METROPOLIS 0,645 140 11,5800 12,05 14/03/2007

MS AHORRO 0,586 1.527 19,0200 102,47 14/03/2007

MS E.STOX.50 1,066 583 11,5100 19,10 14/03/2007

MS FONDO 0,644 125 24,7500 30,45 14/03/2007

MULTIFIX25RV -0,334 2.419 15,3900 53,01 14/03/2007

MULTIVALOR 1,090 1.092 18,4400 44,84 14/03/2007

MUTUAFONDO 0,799 1.274 26,0300 192,86 14/03/2007

MUTUAFONDOLP 1,087 690 118,0900 52,58 14/03/2007

P Y G CRECIM 0,492 414 19,1800 20,75 14/03/2007

P.DOBL.GAR.3 -1,561 2.971 786,1800 70,90 14/03/2007

PAS.R.GAR.2 0,605 1.661 873,6100 36,46 14/03/2007

PASTOR FIJ2 -2,195 1.842 785,7600 43,39 14/03/2007

PASTOR.R.G 1 0,632 1.175 807,9100 32,48 14/03/2007

PBP ETERNUM -6,686 1.067 8,9300 50,31 14/03/2007

PBP MED.P.PL 0,733 988 1.650,7600 16,81 14/03/2007

PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005

PLAN RENT10B 0,535 1.457 96,1100 152,08 14/03/2007

PLUSMADRID15 0,068 6.115 9,7300 123,35 14/03/2007

PRIVAT RENTA 0,520 119 13,0900 11,63 14/03/2007

PRUDF.REM.FI 0,543 4 681,8500 6,69 14/03/2007

R.GA.RF 2010 0,742 802 815,5700 15,99 13/03/2007

REN.TES-BOL 0,600 140 76,5200 14,71 14/03/2007

RENTACASER 0,705 97 9,4400 15,88 14/03/2007

RENTADUERO 0,525 1.190 371,4000 29,03 13/03/2007

RENTMADRID 0,313 2.537 14,9200 33,94 14/03/2007

RENTMADRID 2 0,740 5.085 8,8500 87,99 14/03/2007

RIVA G.AH. 0,750 212 1.214,7300 1,30 14/03/2007

RURAL DEUDA 0,370 3.087 845,1400 64,80 13/03/2007

RURAL G.R-V3 0,190 898 854,9000 19,27 13/03/2007

RURAL RF 3 0,697 1.386 1.091,1100 49,65 13/03/2007

RURAL RF 3 P 0,813 1.009 913,3200 45,16 13/03/2007

RURAL RF 5 0,714 113 707,5700 5,24 13/03/2007

RURAL RF 5 P 0,816 265 1.073,0400 6,99 13/03/2007

RURAL VALOR 3,236 2.150 1.044,7000 38,68 13/03/2007

S.AHOR.G.4 0,440 2.535 7,9200 50,32 12/03/2007

S.BS G.FIJA3 0,525 2.751 10,2000 55,71 13/03/2007

S.FERNAN.MAX 0,598 869 105,7700 8,11 14/03/2007

SAFEI R-F 0,863 526 136,0600 14,64 14/03/2007

SAH LIQ.EMPR 0,644 5.952 8,1700 1.495,30 14/03/2007

SAN CORTO PP 0,691 2.751 7,5200 2.593,38 14/03/2007

SAN R-FIJA 1 0,779 6.426 21,0000 288,68 14/03/2007

SAN.AH.DIAR1 0,330 11.999 15,3400 40,14 14/03/2007

SAN.R.F.PLUS 0,981 1.152 9,8000 96,20 14/03/2007

SCH AHORR.GA 0,527 2.547 12,0300 52,57 12/03/2007

SCH MRF90-10 -0,086 11.237 11,1100 224,18 14/03/2007

SCH SUPERMIL 0,519 622 794,7400 13,65 12/03/2007

SEG.ACT.DIV 0,885 114 80,1600 10,01 14/03/2007

SEGU.LARGO P 1,030 130 9,1400 9,04 14/03/2007

SEGURFONDO 0,701 103 222,2800 36,26 14/03/2007

TARRAGONA 10 0,534 393 7,7300 29,22 14/03/2007

TARRAGONA 2 -3,563 352 7,1900 3,22 14/03/2007

TARRAGONA 3 0,672 1.753 8,0200 21,81 14/03/2007

TARRAGONAF 5 0,632 1.429 8,0500 16,14 14/03/2007

UNIF.FONDAND 0,568 2.346 8,5100 37,84 14/03/2007

UNIFOND 2011 0,932 978 7,8300 20,78 14/03/2007

UNIFOND III 0,331 947 8,9100 37,42 13/03/2007

UNIFOND IX -0,172 750 7,4500 18,70 13/03/2007

UNIFOND M.FA -0,049 379 6,6000 4,53 14/03/2007

UNIFOND V 0,724 1.342 8,3600 78,98 14/03/2007

UNIFOND VII 0,632 854 8,1100 28,54 14/03/2007

UNIFOND VIII 0,735 1.779 8,3200 67,29 14/03/2007

UNIFOND X 0,347 1.122 8,0400 21,97 13/03/2007

UNIFOND XII 0,699 2.263 7,7600 57,77 14/03/2007

UNIFOND2007 0,558 4.022 8,0000 110,22 14/03/2007

VALENCIA TES 0,718 183 779,0400 54,23 14/03/2007

sigue