9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006

BANCAJA RF I 1,051 239 842,9500 3,22 13/03/2007

BANKP.GLO.RE 1,349 1.323 8,8200 12,91 13/03/2007

BARC.GARAN.6 -0,601 875 5,3500 17,83 13/03/2007

C.CATAL.F.IN 0,431 680 10,5000 20,33 12/03/2007

CAM EMERGENT -1,384 356 10,4200 5,80 12/03/2007

CAM EU.BONOS 0,597 159 8,2700 4,89 13/03/2007

CAM MUND.BON 0,593 179 660,3200 3,99 13/03/2007

DOLAR CASH 0,575 761 63,9500 26,54 13/03/2007

EURO DEUDA 0,431 194 8,2800 5,56 13/03/2007

EUROV.R.F.IN 0,175 2.235 95,7400 34,44 12/03/2007

FOND. B. GIX 0,337 5.571 1.032,6100 59,93 13/03/2007

FONDCIRC.DIN 0,572 1.933 951,3100 34,23 13/03/2007

IBERCAJA INT 1,039 1.487 8,1300 26,69 13/03/2007

LIBERTY E.RE 0,285 93 12,0200 5,38 13/03/2007

MS DIVISA -0,790 120 8,0700 1,35 13/03/2007

PLAN R.2009E 0,654 1.465 10,0700 48,19 13/03/2007

PLAN R.2009F 0,271 1.156 10,0400 51,98 13/03/2007

PLUS MA.AH.E -0,020 855 8,9200 42,31 13/03/2007

Q.SEC.INMBIL 1.527 10,1300 9,72 13/03/2007

RENTA 4 FLEX 0,804 271 8,4700 4,35 13/03/2007

RENTA EUROCA 0,797 8.793 12,6900 376,07 13/03/2007

S.BS DOLARFI 1,107 4.795 10,9800 21,07 12/03/2007

SAN DINERO P 0,688 1.867 930,1600 1.023,29 13/03/2007

SEGURFON.DIV 0,952 104 173,9400 17,65 13/03/2007

UNIFOND EU-R 0,684 577 10,9700 28,40 13/03/2007

sigue