9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006

BANCAJA RF I 1,432 242 846,1300 3,27 07/03/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.335 8,8100 12,99 07/03/2007

BARC.GARAN.6 -0,462 875 5,3600 17,88 07/03/2007

C.CATAL.F.IN 0,431 680 10,5000 21,47 05/03/2007

CAM EMERGENT -3,561 357 10,1900 5,80 06/03/2007

CAM EU.BONOS 0,597 163 8,2700 4,89 07/03/2007

CAM MUND.BON 0,817 179 661,7900 3,98 07/03/2007

DOLAR CASH 0,836 767 64,1200 26,97 07/03/2007

EURO DEUDA 0,415 194 8,2800 5,56 07/03/2007

EUROV.R.F.IN 0,431 2.157 95,9800 34,21 06/03/2007

FOND. B. GIX 0,318 5.578 1.032,4200 59,98 07/03/2007

FONDCIRC.DIN 0,532 1.923 950,9300 34,22 07/03/2007

IBERCAJA INT 1,440 1.503 8,1700 26,98 07/03/2007

LIBERTY E.RE 0,275 93 12,0200 5,38 07/03/2007

MS DIVISA -0,714 121 8,0700 1,35 07/03/2007

PLAN R.2009E 0,662 1.465 10,0700 48,20 07/03/2007

PLAN R.2009F 0,274 1.157 10,0400 52,08 07/03/2007

PLUS MA.AH.E -0,038 856 8,9200 42,44 07/03/2007

Q.SEC.INMBIL 1.526 9,9600 9,40 07/03/2007

RENTA 4 FLEX 0,342 276 8,4300 4,38 05/03/2007

RENTA EUROCA 0,724 8.536 12,6800 337,75 05/03/2007

S.BS DOLARFI 1,568 4.811 11,0300 21,13 07/03/2007

SAN DINERO P 0,633 1.863 929,6500 1.024,15 07/03/2007

SEGURFON.DIV 1,268 104 174,4900 17,71 07/03/2007

UNIFOND EU-R 0,688 577 10,9700 28,42 07/03/2007

sigue