9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006

BANCAJA RF I 0,190 241 835,7700 3,23 27/02/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.345 8,8100 13,27 28/02/2007

BARC.GARAN.6 -0,348 878 5,3700 18,35 28/02/2007

C.CATAL.F.IN 0,431 705 10,5000 23,49 27/02/2007

CAM EMERGENT 1,549 353 10,7300 6,54 26/02/2007

CAM EU.BONOS 0,475 163 8,2600 4,93 27/02/2007

CAM MUND.BON 0,392 180 659,0000 3,97 27/02/2007

DOLAR CASH 0,268 773 63,7600 26,73 28/02/2007

EURO DEUDA 0,260 193 8,2600 5,54 28/02/2007

EUROV.R.F.IN 0,071 2.048 95,6400 33,73 27/02/2007

FOND. B. GIX 0,261 5.592 1.031,8300 60,12 27/02/2007

FONDCIRC.DIN 0,476 1.925 950,4000 34,56 28/02/2007

IBERCAJA INT 0,313 1.504 8,0800 26,78 28/02/2007

LIBERTY E.RE 0,221 93 12,0100 5,69 28/02/2007

MS DIVISA -1,379 122 8,0200 1,35 28/02/2007

PLAN R.2009E 0,590 1.468 10,0600 48,72 28/02/2007

PLAN R.2009F 0,209 1.160 10,0300 52,11 28/02/2007

PLUS MA.AH.E 0,288 860 8,9500 42,93 28/02/2007

Q.SEC.INMBIL 1.541 10,0900 9,68 28/02/2007

RENTA 4 FLEX 1,188 276 8,5000 4,41 28/02/2007

RENTA EUROCA 0,682 8.413 12,6800 325,60 28/02/2007

S.BS DOLARFI 0,647 4.891 10,9300 21,38 28/02/2007

SAN DINERO P 0,568 1.840 929,0500 994,32 28/02/2007

SEGURFON.DIV 0,476 107 173,1200 17,57 28/02/2007

UNIFOND EU-R 0,591 578 10,9600 28,44 28/02/2007

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