11.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX 0,246 3.186 6,9900 50,03 27/02/2007

ASTURF. M-RV 1,129 743 8,3700 13,85 27/02/2007

BBK CREC.DIN 0,686 12.370 8,7500 386,11 23/02/2007

BESTIN.INTER 5,619 5.504 20,9700 1.228,06 27/02/2007

CAIXA G.EBOL 0,274 1.789 6,0100 36,70 27/02/2007

CAT.BOR MUND 2,200 849 5,3300 6,00 26/02/2007

DWS EDELSTAH 3,289 1 11,3400 5,26 26/02/2007

DWS RENTA 1,587 1 8,8800 18,08 26/02/2007

FONDON.DIVIS 1,303 110 6,6000 26,90 27/02/2007

FONTALENTO 0,786 103 7,1200 13,36 26/02/2007

GESDIVISA 2,948 138 18,3600 64,43 27/02/2007

INDO MIX.INT 1,339 319 659,0200 9,83 27/02/2007

M.D. FOND 0,446 146 7,8700 4,97 27/02/2007

MERCH FONTEM 1,019 820 21,2700 40,25 26/02/2007

MERCH UNIV. 1,957 1.270 31,5100 70,86 26/02/2007

MS EUR.MIXTO 0,422 2.518 8,7000 60,41 27/02/2007

PLUSMADRID G -0,252 643 8,2600 6,72 27/02/2007

RURAL M.I 50 0,552 508 642,3300 6,94 27/02/2007

SBP S.DIVIS1 0,570 83 8,2700 8,08 19/09/2006

SBP S.FDO.66 1,465 89 11,9700 14,62 26/02/2007

SEGURF.GLOBA 0,484 144 76,3300 20,30 26/02/2007

TARRAGON.M-I -1,732 2.333 6,6900 23,98 07/08/2006

URQUIJO RENT 0,074 1.499 22,5600 27,07 30/11/2006

Final.

EFECOM

jg