9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,6030/11/2006

BANCAJA RF I 0,134 249 835,3000 3,2915/02/2007

BANKP.GLO.RE 1,349 1.367 8,8200 14,6818/02/2007

BARC.GARAN.6 0,320 878 5,4000 18,5216/02/2007

C.CATAL.F.IN 0,048 705 10,4600 24,6916/02/2007

CAM EMERGENT 1,076 351 10,6800 6,5114/02/2007

CAM EU.BONOS 0,110 166 8,2300 4,9815/02/2007

CAM MUND.BON 0,049 182 656,7500 3,9715/02/2007

DOLAR CASH 0,769 778 64,0700 26,9116/02/2007

EURO DEUDA -0,023 198 8,2400 5,5516/02/2007

EUROV.R.F.IN 0,125 1.924 95,6900 34,1315/02/2007

FOND. B. GIX 0,181 5.603 1.031,0200 60,1416/02/2007

FONDCIRC.DIN 0,390 1.988 949,5800 36,3218/02/2007

IBERCAJA INT 0,511 1.530 8,0900 27,1816/02/2007

LIBERTY E.RE 0,123 93 12,0000 5,7016/02/2007

MS DIVISA -1,201 123 8,0300 1,3116/02/2007

PLAN R.2009E 0,358 1.472 10,0400 48,7216/02/2007

PLAN R.2009F -0,026 1.165 10,0100 52,0916/02/2007

PLUS MA.AH.E 0,941 868 9,0100 43,4816/02/2007

Q.SEC.INMBIL 1.510 10,5400 8,9516/02/2007

RENTA 4 FLEX 2,212 275 8,5900 4,4516/02/2007

RENTA EUROCA 0,540 8.190 12,6600 313,1516/02/2007

S.BS DOLARFI 0,647 4.892 10,9300 20,9915/02/2007

SAN DINERO P 0,455 1.829 928,0000 993,2016/02/2007

SEGURFON.DIV 0,272 107 172,7700 17,5316/02/2007

UNIFOND EU-R 0,382 579 10,9300 28,4016/02/2007

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