11F.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX 1,388 3.217 7,0700 51,19 13/02/2007

ASTURF. M-RV 2,392 735 8,4700 13,97 13/02/2007

BBK CREC.DIN 0,571 12.211 8,7400 386,43 09/02/2007

BESTIN.INTER 7,539 5.504 21,3500 1.225,79 13/02/2007

CAIXA G.EBOL 2,302 1.790 6,1300 37,35 13/02/2007

CAT.BOR MUND 2,775 849 5,3600 6,30 13/02/2007

DWS EDELSTAH 1,664 1 11,1600 5,17 12/02/2007

DWS RENTA 1,176 1 8,8400 17,98 12/02/2007

FONDON.DIVIS 2,170 110 6,6600 27,13 13/02/2007

FONTALENTO 0,928 103 7,1300 13,37 13/02/2007

GESDIVISA 4,660 137 18,6700 66,04 13/02/2007

INDO MIX.INT 2,481 324 666,4500 10,09 13/02/2007

M.D. FOND 0,860 145 7,9000 4,97 13/02/2007

MERCH FONTEM 0,687 836 21,2000 40,86 13/02/2007

MERCH UNIV. 1,212 1.301 31,2800 71,29 13/02/2007

MS EUR.MIXTO 0,886 2.538 8,7400 61,32 13/02/2007

PLUSMADRID G 2,749 645 8,5100 6,92 13/02/2007

RURAL M.I 50 1,874 512 650,7800 7,17 13/02/2007

SBP S.DIVIS1 0,570 83 8,2700 8,08 19/09/2006

SBP S.FDO.66 1,126 88 11,9300 14,63 13/02/2007

SEGURF.GLOBA 0,398 144 76,2700 20,28 12/02/2007

TARRAGON.M-I -1,732 2.333 6,6900 23,98 07/08/2006

URQUIJO RENT 0,074 1.499 22,5600 27,07 30/11/2006

EFECOM

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