9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,6030/11/2006

BANCAJA RF I 0,282 250 836,5400 3,3012/02/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.379 8,8100 16,4112/02/2007

BARC.GARAN.6 0,070 878 5,3900 18,4712/02/2007

BBVA B. USA -8,571 442 10,3600 8,4514/12/2006

C.CATAL.F.IN -0,238 705 10,4300 24,6609/02/2007

CAM EMERGENT 0,792 350 10,6500 6,5011/02/2007

CAM EU.BONOS -0,132 169 8,2100 4,9912/02/2007

CAM MUND.BON 0,183 184 657,6300 4,0212/02/2007

DOLAR CASH 1,876 783 64,7800 27,2812/02/2007

EURO DEUDA -0,181 200 8,2300 5,5212/02/2007

EUROV.R.F.IN 0,541 1.884 96,0900 34,1512/02/2007

FOND. B. GIX 0,138 5.607 1.030,5700 60,1409/02/2007

FONDCIRC.DIN 0,341 1.996 949,1200 39,0812/02/2007

IBERCAJA INT 0,621 1.546 8,1000 27,6412/02/2007

LIBERTY E.RE 0,088 93 12,0000 5,7012/02/2007

MS DIVISA -1,074 123 8,0400 1,3112/02/2007

PLAN R.2009E 0,281 1.478 10,0300 48,8612/02/2007

PLAN R.2009F -0,115 1.167 10,0000 52,0912/02/2007

PLUS MA.AH.E 0,606 868 8,9800 43,2012/02/2007

Q.SEC.INMBIL 17 10,4800 1,2412/02/2007

RENTA 4 FLEX 1,896 275 8,5600 4,4712/02/2007

RENTA EUROCA 0,486 8.211 12,6500 315,2711/02/2007

S.BS DOLARFI 1,383 4.901 11,0100 21,1609/02/2007

SAN DINERO P 0,415 1.810 927,6300 1.002,0112/02/2007

SEGURFON.DIV 0,217 108 172,6800 17,5212/02/2007

UNIFOND EU-R 0,316 580 10,9300 28,4512/02/2007

sigue