4.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA FIM1

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

134 G.DIN.V3 0,840 1.264 6,3500 377,72 02/02/2007

A.C.CAPITAL6 1,679 1.426 6,9200 35,55 07/02/2007

A.C.CAPITAL8 0,355 1.630 14,1400 29,45 07/02/2007

A.C.DINERPLU 0,431 6.470 8,5100 1.248,08 07/02/2007

A.C.EMERGENT 1,737 902 7,9400 11,08 07/02/2007

A.C.R.F.PRIV 0,504 445 7,7900 10,57 07/02/2007

A.C.RENDIMIE 0,354 232 8,1100 3,73 07/02/2007

A.IND.S.P500 2,271 192 84,9800 11,38 07/02/2007

ACTIBOLS 3,095 162 16,7500 2,87 31/01/2007

AF TESORERIA 1,487 463 74,9100 1,73 11/12/2006

AHO. CORP.C9 0,401 1.569 8,0800 24,16 07/02/2007

AHORRO C.V. 1,336 117 8,7000 3,36 07/02/2007

ALCALA AHORR 1,405 309 9,8000 34,07 07/02/2007

ALCALA-UNO 0,325 189 13,7800 51,01 07/02/2007

ALLI.R.F.AHO -0,075 163 94,6800 44,72 07/02/2007

ARCAL.AHORRO 0,179 155 13,9300 2,20 05/02/2007

ARCAL.INTERE 0,303 564 145,1600 76,11 05/02/2007

ASTUR.CG.GAR 0,317 737 9,0600 18,00 07/02/2007

ASTURF.AHORR 0,266 1.741 7,6400 20,26 07/02/2007

ASTURF.RENTA 0,344 1.619 7,9600 149,43 07/02/2007

ASTURFON.RF 0,256 187 10,3200 2,90 07/02/2007

B BONO2007C 0,311 27.771 1.264,6100 767,29 07/02/2007

B.ESTRUCTURA -0,235 1.777 81,1200 112,80 05/02/2007

B.RF DUR.FLE 0,281 1.423 9,1500 53,20 07/02/2007

BAN RENTA FI 0,015 1.158 19,3500 28,32 21/09/2006

BANCAJA G.RF 0,770 3.270 900,4200 51,34 05/02/2007

BANCAJA RF 0,188 4.206 17,1200 89,07 05/02/2007

BANCOFAR FUT 2,055 257 12,2500 12,25 07/02/2007

BANIF 2011 0,556 105 14,6400 5,86 05/02/2007

BANIF 6PLUS 1,177 1.158 1.097,2400 47,14 05/02/2007

BANIF INSTIT 0,338 2.554 8,7100 618,68 07/02/2007

BANIF RF H.Y 0,983 776,8000 8,46 07/02/2007

BANKINTER RD 0,843 983 1.095,4400 21,82 06/02/2007

BANKINTER TE 0,346 548 829,7100 169,04 07/02/2007

BANKOA AHORR 0,281 211 96,3400 50,88 02/02/2007

BANKOA RENTA 1,073 910 108,7700 79,31 02/02/2007

BARC.BON.LAR 0,160 177 788,2000 53,37 07/02/2007

BARC.GARAN.2 -0,055 927 6,2300 20,99 07/02/2007

BARC.GARAN.4 0,875 4.859 1.324,2700 183,03 07/02/2007

BARC.TESORER 0,325 4.268 809,2300 705,97 07/02/2007

BARCLAYS B-C 0,267 2.348 14,0500 141,45 07/02/2007

BARCLAYS M25 1,490 3.543 16,0800 91,13 07/02/2007

BASKEFOND 0,159 2.274 16,1600 82,25 02/02/2007

BB BONO 2009 0,249 8.620 1.148,7600 236,31 07/02/2007

BBK BONO 0,135 275 7,8000 9,79 02/02/2007

BBK GES.A.15 0,576 7.589 8,3400 166,68 02/02/2007

BBK TESORERI 0,240 1.764 7,5000 216,81 02/02/2007

BBVA 2007 0,220 739 972,7800 23,36 07/02/2007

BBVA BO2009B 0,272 5.483 1.474,8400 130,83 07/02/2007

BBVA FONDVAL 0,064 1.265 136,7600 59,59 07/02/2007

BBVA HORIZ.4 0,354 60.821 648,8800 305,62 07/02/2007

BBVA HORIZ.8 0,862 1.654 682,8100 43,75 07/02/2007

BBVA MON.D.E 0,511 13 10,1700 4,22 07/02/2007

BBVA PL. R10 0,235 5.724 986,1600 189,69 07/02/2007

BBVA R.F.C 0,250 37.651 16,6300 757,30 07/02/2007

BBVA TESORER 0,325 3.919 903,3200 731,45 07/02/2007

BBVA TRANQ.2 0,309 2.067 1.020,5200 59,69 07/02/2007

BBVA TRANQ.I 0,306 5.790 866,9000 185,67 07/02/2007

BBVAPLAN REN 0,252 332 1.086,4400 5,72 07/02/2007

BETA ACTIVOS 0,316 941 791,2800 30,66 07/02/2007

BETA-RENTA 0,245 226 17,8800 7,34 07/02/2007

BK 35 PRIN.G 3,662 1.940 1.701,4200 70,97 07/02/2007

BK CUP.4 GAR 0,229 726 800,2000 21,00 07/02/2007

BK CUP.G.LIQ 0,316 223 845,7100 6,02 07/02/2007

BK CUPON V.E 0,704 1.574 945,7900 48,25 07/02/2007

BK FONDO BON 0,266 433 912,6200 16,91 07/02/2007

BK FONDO FIJ 0,326 1.064 23,0800 33,37 07/02/2007

BK G.CUP.ME2 0,459 471 858,1200 18,20 07/02/2007

BK G.RES.40A 1,921 3.636 939,7500 144,35 07/02/2007

BK IND.GAN.7 3,044 608 1.793,0400 30,71 07/02/2007

BK MEM.EUR.G 2,390 146 1.346,2000 14,75 07/02/2007

BK OCC.GARAN 0,935 668 883,1700 22,11 07/02/2007

BK REVALOR.I 1,396 2.404 1.007,4800 87,17 07/02/2007

BONO 2007 0,198 6.504 994,4800 179,02 07/02/2007

BONO 2008 0,237 4.245 886,9600 116,72 07/02/2007

BROKERFOND 0,689 265 12,4800 16,14 06/02/2007

C. SEGOVIA R 0,392 131 10,8300 3,15 07/02/2007

C.C.FONSTR.C 0,197 93 7,1100 2,86 06/02/2007

C.C.PAT.PLUS 0,457 1.042 8,1100 61,29 05/02/2007

C.C.PATRIMO. 0,392 1.920 8,3400 31,74 05/02/2007

C.CATAL.CAPI 0,208 3.067 8,1600 68,74 06/02/2007

C.CATAL.PREV 0,212 8.210 18,9000 109,07 06/02/2007

C.GAL.PATRIM 0,434 1.496 794,1800 192,61 07/02/2007

C.GALICIA IN 0,563 2.009 12,0900 49,50 07/02/2007

C.MURCIA GAR 0,940 969 7,3100 22,30 07/02/2007

C.SUISSE BOS 0,195 94 78,0500 3,75 07/02/2007

C.TAR.V.EURO 3,607 2.262 8,8100 6,19 07/02/2007

CAI GARANTIZ 0,262 1.235 7,8600 23,74 07/02/2007

CAI RENTA FI 0,473 451 7,7700 6,53 07/02/2007

CAI TESORERI 0,402 3.046 8,0600 113,44 07/02/2007

CAIX.4 FIX 0,386 182 9,7100 12,73 07/02/2007

CAIX.ESTALVI 0,154 10,5400 27,92 05/02/2007

CAIX.MONETAR -0,001 2,0900 17,58 05/02/2007

CAIXA C.DOBL 0,536 7.652 10,0200 153,18 06/02/2007

CAIXA.2 FIX 0,334 976 18,1900 18,26 07/02/2007

CAIXAN. GEST 0,342 714 7,5000 10,73 07/02/2007

CAIXAN. UNIV 1,609 252 6,5600 2,56 07/02/2007

CAJA MURCIA 0,367 6.361 10,6500 100,96 07/02/2007

CAJABUR.RENT 0,483 1.203 11,2900 30,98 07/02/2007

CAJABUR.TESO 0,407 7.786 7,8000 222,77 07/02/2007

CAJARIOJA TE 0,368 1.524 10,7200 38,42 07/02/2007

CAM BONOS 1 0,171 474 15,5600 31,47 05/02/2007

CAM BONOS 2 0,493 471 591,9200 10,71 04/02/2007

CAM F.CES.5 0,403 159 125,8900 3,53 04/02/2007

CAM FONDEMPR 0,219 1.262 7,3800 226,32 05/02/2007

CAM FONMEDIC 0,145 1.086 22,7000 32,06 05/02/2007

CAM FUT.10GA 0,279 1.588 8,1500 33,51 05/02/2007

CAM FUT.11GA 2,337 2.319 7,2800 42,28 04/02/2007

CAM FUT.SEL5 0,529 1.118 84,3600 24,98 04/02/2007

CAM FUT.SEL7 0,423 1.733 7,5700 36,85 04/02/2007

CAM FUTURO 6 0,443 1.258 81,8000 23,04 05/02/2007

CAM FUTURO 9 0,323 1.440 10,0300 30,14 05/02/2007

CAN PLUSMARC 0,289 1.914 10,7300 53,67 07/02/2007

CAN SELECCIO 0,908 1.796 11,5100 72,22 06/02/2007

CANARIAS REN 0,393 478 9,6500 13,37 07/02/2007

CANTAB.R.F.E 0,059 1.139 13,6900 21,75 07/02/2007

CANTABRIA DI 0,277 10.781 9,8100 247,05 07/02/2007

CONSTANTFONS 0,245 10.739 8,3900 117,64 06/02/2007

COOPVALOR V 0,283 1.142 1.013,2700 24,63 07/02/2007

DINFONDO 0,561 231 633,2400 7,94 07/02/2007

DWS INVEST 0,047 4 12,3100 33,97 06/02/2007

E.S.DOBLE GA 1,081 407 6,9200 7,21 07/02/2007

E.S.TECNOLOG 3,299 1.012 2,0800 2,81 07/02/2007

EDM-AHORRO 0,127 183 19,1100 10,71 06/02/2007

EDM-RENTA 0,187 381 9,0600 28,43 06/02/2007

ES EUROBONOS 0,104 559 10,5300 12,46 07/02/2007

EUROAGENT R 2,397 137 13,7300 4,92 07/02/2007

EUROV. PATRI 0,312 1.144 77,2100 180,81 06/02/2007

EUROV. R-F 0,096 8.730 6,2200 158,89 06/02/2007

EUROV.F.25-2 -5,030 5.568 76,8500 103,81 24/07/2006

EUROV.R.F.CO 0,273 6.706 80,5300 128,38 06/02/2007

PLAN R-2011 0,249 3.485 83,9800 74,31 07/02/2007

sigue