3.- Fondos de Inversión

DINERO FIAMM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DINERO 0,295 4.015 1.381,5300 82,69 06/02/2007

ALTAE DINERO 0,265 879 736,6600 57,62 06/02/2007

ASTURF.DINER 0,273 16.003 753,8800 245,60 06/02/2007

ATLAS RENTA 0,211 1.303 1.246,3100 15,71 30/01/2007

BANCAJA D. P 0,320 7.748 1.020,1000 552,51 05/02/2007

BANCAJA DINE 0,280 41.000 1.561,9700 365,26 05/02/2007

BANIF DINERO 0,297 12.660 1.890,4000 461,76 06/02/2007

BANK.FONDVAL 0,255 824 875,3700 7,10 06/02/2007

BANKOA TESOR 0,267 275 808,6600 39,44 02/02/2007

BARC.EUROCAS 0,274 2.869 863,8100 159,02 06/02/2007

BARCLAYS.DIN 0,264 12.751 1.133,7000 357,83 06/02/2007

BBK FONDINER 0,271 8.974 741,5900 332,17 02/02/2007

BBVA DINERO 0,265 314.679 1.971,1900 5.735,63 06/02/2007

BETA-DINERO 1,229 823 1.516,2300 23,50 29/09/2006

BIZKAIFONDO 0,236 26.991 1.566,7900 542,88 02/02/2007

BK DINERO 0,268 1.962 1.263,5500 99,98 06/02/2007

BK DINERO 96 0,270 1.894 787,2600 44,15 06/02/2007

BK FONDO MON 0,247 2.810 1.696,7200 66,65 06/02/2007

BK GES.I.RF. 0,251 11.464 824,9600 65,25 05/02/2007

BNP P.CASH 0,295 1.356 809,2200 177,66 05/02/2007

C.C. DINER 0,294 11.501 1.882,6800 141,17 06/02/2007

C.C.DINER P. 0,240 7.531 8,1700 298,31 06/02/2007

C.SUISSE TES 0,331 354 744,4000 41,80 06/02/2007

CAI DINERO 0,286 8.047 941,5700 126,75 06/02/2007

CAIXA 1DINER 0,307 608 1.900,2600 16,07 06/02/2007

CAIXA GAL.DN 0,284 32.313 961,7200 588,28 06/02/2007

CAJACANA.DIN 0,292 1.115 1.026,7300 29,29 06/02/2007

CAM DIN.PLUS 0,265 10.764 963,3600 212,13 05/02/2007

CAM DIN.PREM 0,279 3.385 795,0000 167,52 05/02/2007

CAM DINE.AHO 0,257 6.906 759,3100 74,14 05/02/2007

CAM DINER 1 0,254 7.266 1.220,8100 111,86 05/02/2007

CAM FUTURO S 0,647 1.880 835,1000 42,14 04/02/2007

CAN DINERNAV 0,263 25.487 1.280,0900 559,61 06/02/2007

CAN TESORERI 0,280 15.237 776,0500 404,04 06/02/2007

CANARIAS DIN 0,289 650 952,4500 10,93 06/02/2007

CUENTA ORO 0,248 1.926 1.179,8500 58,72 06/02/2007

CUENTA ORO I 0,249 3.580 1.166,2500 62,62 06/02/2007

DINERBURGOS 0,286 3.149 1.148,6100 105,75 06/02/2007

DINERCAM 0,322 483 995,9100 26,48 06/02/2007

DINERCOOP 0,257 11.525 1.163,7000 196,40 06/02/2007

DINERFONDO 0,293 4.253 2.125,6900 105,47 06/02/2007

DINERKOA 0,224 1.907 1.124,1200 33,53 02/02/2007

DINERO 2 0,327 18.089 770,3500 634,23 06/02/2007

DINERO 97 0,363 19.683 738,1700 663,23 06/02/2007

DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,63 29/06/2004

DWS DINER 0,259 6 1.220,8000 423,13 05/02/2007

DWS DINER II 0,259 6 893,3700 201,83 05/02/2007

DWS DINERPLU 0,267 3 794,1900 81,60 05/02/2007

ES EURO DINE 0,029 1.522 7.822,5400 57,17 06/02/2007

EUROV.DINERO 0,270 49.848 1.633,4300 873,36 05/02/2007

EUROV.TESORE 0,256 40.807 838,8000 474,27 05/02/2007

F.VALENCIA D 0,266 1.053 840,6600 19,85 05/02/2007

FIBANC PREM. 0,265 873 917,5200 59,94 06/02/2007

FIBANC-FONDI 0,246 3.636 2.319,3400 48,47 06/02/2007

FONBIL.DINER 0,281 193 19,8600 11,10 05/02/2007

FONCAIXA D32 0,289 7.383 1.982,6200 245,48 05/02/2007

FONCAIXA D37 0,275 13.117 993,2400 243,72 05/02/2007

FONCAIXA D6 15.843 601,0000 164,59 05/02/2007

FONCUENTA 0,242 642 1.633,8100 8,53 06/02/2007

FOND ORO 0,323 4.057 794,0400 814,42 06/02/2007

FONDCIRC.DIN 0,292 1.976 948,6600 39,71 06/02/2007

FONDESP.TESO 0,302 504 78,8200 515,00 05/02/2007

FONDESPAÑA 2 0,272 405 1.026,5600 7,42 06/02/2007

FONDIN.CASTI 0,289 2.485 958,0900 68,84 06/02/2007

FONDMADRID 0,264 82.454 1.593,4400 1.393,38 06/02/2007

FONDMAPFRE D 0,251 6.220 1.342,0200 52,06 06/02/2007

FONDO 111 0,256 2.853 1.039,3000 364,08 05/02/2007

FONDUERO DIN 0,258 10.471 1.053,4100 238,92 06/02/2007

FONGENERAL D 0,283 2.237 985,2900 58,58 06/02/2007

FONMANRESA 0,298 11.571 1.623,5300 125,61 06/02/2007

FONP.RENDE G 0,209 5.179 7,6600 123,63 06/02/2007

FONPENE DINE 0,153 14.776 8,8200 387,39 06/02/2007

GEST.ALMAGRO 1,530 314 999,7500 22,67 30/11/2006

IBERC.DINERO 0,288 66.976 1.617,6800 1.284,96 06/02/2007

INDOSUEZ ORO 0,260 403 11.484,4200 108,88 02/02/2007

INVERDINER 0,290 1.921 2.046,1700 50,43 06/02/2007

KUTXAPLUS 0,290 3.143 1.243,6000 83,53 05/02/2007

LAIDINER 0,257 702 1.786,0600 25,80 06/02/2007

LLOYDS MONEY 0,250 810 1.435,2500 31,47 06/02/2007

LLOYDS TESOR 0,277 1.277 783,5100 97,01 06/02/2007

M.FOND.MONET 0,754 836,0000 140,06 02/02/2007

MEDINER 0,248 2.800 1.529,3600 67,92 06/02/2007

MS DINERPLUS 0,262 9.563 1.455,8300 112,87 06/02/2007

MS FONDO 25 0,281 1.245 917,4700 144,35 06/02/2007

MULT.2BA.PAS 0,291 834 800,1300 51,86 05/02/2007

MULT.B.PAST. 0,268 13.253 289,4200 266,90 05/02/2007

MULTIDINERO 0,325 1.873 1.873,8600 96,51 06/02/2007

PROFIT DINER 0,355 268 1.347,0600 44,56 06/02/2007

RURAL DINERO 0,253 4.970 7.749,8900 149,79 06/02/2007

RURALRENTA F 0,228 455 2.301,2300 8,05 06/02/2007

SAN MONETARI 0,265 24.106 980,2100 710,55 06/02/2007

SAN.TESORERI 0,282 36.436 1.635,3000 3.108,55 06/02/2007

SGAM EURIBOR 1,465 97 806,6500 7,39 12/09/2006

TARRAGONA 1 0,263 391 737,4000 40,59 06/02/2007

TIBESTFOND 1,260 117 1.244,4600 4,87 28/09/2006

UNIFOND DINE 0,248 10.649 1.084,5000 218,63 05/02/2007

URQUIJO DINE 1,497 5.003 2.329,8200 161,44 30/11/2006

URQUIJO MONE 1,538 2.663 779,4900 167,65 30/11/2006

VALENCIA ORO 0,305 336 796,8000 37,85 05/02/2007

sigue