9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006

BANCAJA RF I 0,327 252 836,9100 3,31 01/02/2007

BANKP.GLO.RE 1,004 1.389 8,7900 17,44 31/01/2007

BARC.GARAN.6 0,194 911 5,4000 18,50 02/02/2007

BBVA B. USA -8,571 442 10,3600 8,45 14/12/2006

C.CATAL.F.IN -0,238 742 10,4300 26,87 31/01/2007

CAM EMERGENT -0,438 353 10,5200 6,41 31/01/2007

CAM EU.BONOS -0,010 170 8,2200 5,07 01/02/2007

CAM MUND.BON 0,023 185 656,5800 4,16 01/02/2007

DOLAR CASH 1,752 790 64,7000 27,18 02/02/2007

EURO DEUDA 0,044 198 8,2500 5,52 02/02/2007

EUROV.R.F.IN 0,655 1.844 96,2000 34,45 01/02/2007

FOND. B. GIX 0,114 5.618 1.030,3300 60,26 02/02/2007

FONDCIRC.DIN 0,273 1.972 948,4800 39,63 04/02/2007

IBERCAJA INT 0,467 1.585 8,0900 27,58 02/02/2007

LIBERTY E.RE 0,112 98 12,0000 5,58 02/02/2007

MS DIVISA -1,020 126 8,0500 1,37 02/02/2007

PLAN R.2009E 0,271 1.485 10,0300 48,96 02/02/2007

PLAN R.2009F -0,115 1.170 10,0000 52,19 02/02/2007

PLUS MA.AH.E 0,738 866 8,9900 43,06 02/02/2007

Q.SEC.INMBIL 5 10,4400 0,40 02/02/2007

RENTA 4 FLEX 1,557 272 8,5300 4,41 30/01/2007

RENTA EUROCA 0,338 8.195 12,6300 319,64 29/01/2007

S.BS DOLARFI 1,291 4.903 11,0000 21,57 30/01/2007

SAN DINERO P 0,337 1.800 926,9100 995,84 02/02/2007

SEGURFON.DIV 0,165 108 172,5900 18,90 02/02/2007

UNIFOND EU-R 0,298 580 10,9200 28,47 02/02/2007

sigue