5.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA FIM2

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006

F.TEL.COR.P. 0,276 2.588 1.030,7100 76,11 02/02/2007

F.V.G.D.E100 0,535 665 863,0900 29,24 01/02/2007

F.VALENC R.F 0,013 417 9,1300 11,51 01/02/2007

FCAIXA G27 0,093 2.152 11,2500 84,82 30/01/2007

FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006

FIBANC ACTIV 0,071 1.914 7,9700 35,49 31/01/2007

FOMODI 1,552 184 1.632,4900 4,97 02/02/2007

FONBUSA 0,225 170 133,0700 12,15 04/02/2007

FONC. G.D-40 0,110 427 9,4600 8,43 30/01/2007

FONC.FT.C.59 0,045 1.731 7,0200 26,34 30/01/2007

FONCAM 0,228 295 1.277,1000 11,30 02/02/2007

FOND C.C.M. 0,305 1.196 9,2500 22,71 04/02/2007

FOND.EURO-RE 0,056 102 22,8400 15,72 01/02/2007

FONDACOFAR 0,163 123 11,1800 3,54 02/02/2007

FONDAVILA G3 1,252 756 7,7100 24,44 04/02/2007

FONDCIRCULO 0,311 265 9,1100 4,11 04/02/2007

FONDESP SEM 0,219 1.835 73,6900 30,49 02/02/2007

FONDESP.ACUM 0,196 676 80,9600 14,09 02/02/2007

FONDESP.AHOR 0,222 429 75,6900 9,00 02/02/2007

FONDESP.FUTU 0,201 1.033 82,9000 20,88 02/02/2007

FONDESP.R.AC 0,184 784 80,8600 17,18 02/02/2007

FONDESPA#A 1 0,277 425 13,8400 7,95 04/02/2007

FONDGUISSONA 0,189 109 11,2900 4,05 31/01/2007

FONDIBAS 0,707 11,2400 11,87 04/02/2007

FONDIBAS FUT 0,436 9,0600 3,98 04/02/2007

FONDICAJA 0,303 1.018 21,7400 15,40 04/02/2007

FONDLI 2006 0,135 2.426 7,1700 45,45 02/02/2007

FONDLIBRETA5 0,209 1.177 8,4700 24,80 02/02/2007

FONDMAP.R.L. 0,052 1.240 8,5200 11,12 02/02/2007

FONDMAPFRE R 0,051 3.419 14,9200 41,06 02/02/2007

FONDO BONO -0,510 99 13,8000 95,85 02/02/2007

FONDOGAESCO 1,124 910 112,4600 38,54 31/01/2007

FONDTURIA 0,994 1.005 866,3500 18,68 01/02/2007

FONDUERO GAR -0,053 2.389 411,8500 55,12 01/02/2007

FONDUERO REN -0,192 309 10,0400 5,18 01/02/2007

FONLAIETANA 0,450 694 18,1400 25,45 31/01/2007

FONP.GARANTI 0,127 325 8,5500 12,70 31/01/2007

FONP.INVERSI 0,115 184 7,6600 44,07 31/01/2007

FONPASTOR RF 0,014 547 75,2600 11,37 01/02/2007

FONPENEDES 0,109 1.292 9,2600 26,91 31/01/2007

FONSMAN.EST2 0,216 99 8,7300 2,88 31/01/2007

FONSMAN.ESTA 0,189 71 10,4900 1,90 04/02/2007

FONSNOSTRO 0,358 1.998 17,2900 39,96 04/02/2007

FONTESORERIA 0,192 2.540 84,3000 113,47 02/02/2007

FONVALOR 0,300 263 12,6900 5,41 04/02/2007

GAL.ALFA GAR 0,277 789 8,7600 21,90 04/02/2007

GAL.RENT.C.3 0,232 5.379 8,4900 129,06 04/02/2007

GESCON. TESO 0,356 730 582,2400 24,08 02/02/2007

IB.BS RF MXG 0,520 2.514 1,2900 273,99 30/01/2007

IBER.GES.G.2 0,623 2.014 9,1400 31,97 02/02/2007

IBERC.AHORRO 0,245 9.632 16,6100 187,51 02/02/2007

IBERC.CASH 0,325 691 7,6700 463,73 02/02/2007

IBERC.HORIZO 0,083 2.813 7,8300 70,63 02/02/2007

IBERCAJA FUT 0,118 8.604 9,6300 97,89 01/02/2007

IBERCAJA TES 0,225 3.964 7,6900 66,03 02/02/2007

INTERNACI VI 1,002 2.623 74,3000 58,73 01/02/2007

INTERVAL.REN 0,117 109 10,3600 3,00 31/01/2007

INVERBAN DIN 0,237 1.341 78,9800 30,75 02/02/2007

INVERDU.2000 1,139 2.126 573,0200 54,23 01/02/2007

INVERFONDO 0,270 947 21,1100 15,37 04/02/2007

INVERMONTE 0,327 2.490 17,0000 53,85 04/02/2007

IURISFOND 0,733 323 20,7200 8,82 31/01/2007

LLOYDS-FON.I -0,016 161 13,2300 4,32 02/02/2007

M-FON.C.2008 0,229 1.587 7,4100 32,55 02/02/2007

M.GES.DINAMI -1,939 2.466 6,5300 39,91 02/02/2007

M.VAL.PRE.3 0,521 6.030 8,9600 132,64 02/02/2007

MA.CESTA.OPT 0,671 1.046 8,3300 22,35 02/02/2007

MADRID DINER 0,277 965 7,7600 176,18 02/02/2007

MADRID PREM. 0,165 5.265 13,4700 120,99 02/02/2007

MADRID TRIPB 0,236 699 7,5700 11,80 02/02/2007

MANR.TRESORE 0,339 1.031 7,9100 213,92 31/01/2007

MAP.AH.PROGR 0,808 2.658 7,8900 10,63 02/02/2007

MEDIFOND 0,673 653 23,7600 19,06 31/01/2007

MERCHRENTA 0,040 681 21,2500 37,51 31/01/2007

METROPOLIS 0,296 139 11,5400 12,01 02/02/2007

MS AHORRO 0,259 1.647 18,9600 109,11 02/02/2007

MS E.STOX.50 0,408 586 11,4300 19,03 02/02/2007

MS FONDO 0,299 131 24,6700 30,93 02/02/2007

MULTIFIX25RV 0,636 2.406 15,5400 53,82 31/01/2007

MULTIVALOR 0,541 1.023 18,3400 39,57 31/01/2007

MUTUAFONDO 0,139 1.301 25,8600 180,53 31/01/2007

MUTUAFONDOLP -0,219 729 116,5600 44,71 31/01/2007

P Y G CRECIM 0,230 417 19,1300 20,51 31/01/2007

P.DOBL.GAR.3 0,794 2.975 805,0000 72,68 01/02/2007

PAS.R.GAR.2 0,266 1.666 870,6700 36,37 01/02/2007

PASTOR FIJ2 0,786 1.853 809,7200 44,77 01/02/2007

PASTOR.R.G 1 0,227 1.181 804,6600 32,43 01/02/2007

PBP ETERNUM 1,100 1.045 9,6800 53,72 02/02/2007

PBP MED.P.PL -0,052 1.010 1.637,8900 18,16 02/02/2007

PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005

PLAN RENT10B 0,249 1.473 95,8300 153,08 02/02/2007

PLUSMADRID15 0,458 6.345 9,7700 130,11 02/02/2007

PRIVAT RENTA -0,170 136 13,0000 14,19 31/01/2007

PRUDF.REM.FI 0,233 71 679,7500 6,71 02/02/2007

R.GA.RF 2010 -0,021 804 809,3800 15,89 01/02/2007

REN.TES-BOL 0,787 140 76,6600 14,92 30/01/2007

RENTACASER 0,470 94 9,4100 15,72 04/02/2007

RENTADUERO 0,223 1.191 370,2800 29,06 01/02/2007

RENTMADRID 0,028 2.655 14,8800 36,17 02/02/2007

RENTMADRID 2 0,132 5.441 8,8000 99,33 02/02/2007

RIVA G.AH. 0,003 213 1.205,7200 13,56 31/01/2007

RURAL DEUDA -0,013 3.102 841,9000 64,77 01/02/2007

RURAL G.R-V3 1,342 902 864,7200 19,56 01/02/2007

RURAL RF 3 0,041 1.443 1.084,0000 47,52 01/02/2007

RURAL RF 3 P 0,089 967 906,7700 44,37 01/02/2007

RURAL RF 5 -0,239 123 700,8600 5,34 01/02/2007

RURAL RF 5 P -0,189 276 1.062,3400 7,10 01/02/2007

RURAL VALOR 2,963 556 1.041,9400 14,37 01/02/2007

S.AHOR.G.4 0,154 2.544 7,9000 50,34 31/01/2007

S.BS G.FIJA3 0,131 2.758 10,1600 55,53 30/01/2007

S.FERNAN.MAX 0,335 842 105,4900 7,62 04/02/2007

SAFEI R-F -0,209 538 134,6100 14,74 02/02/2007

SAH LIQ.EMPR 0,310 5.885 8,1500 1.400,99 02/02/2007

SAN CORTO PP 0,329 2.747 7,4900 2.516,04 02/02/2007

SAN R-FIJA 1 6.826 20,8400 321,94 02/02/2007

SAN.AH.DIAR1 0,152 12.168 15,3200 41,35 02/02/2007

SAN.R.F.PLUS -0,061 1.227 9,7000 103,29 02/02/2007

SCH AHORR.GA 0,209 2.566 11,9900 52,81 31/01/2007

SCH MRF90-10 0,331 11.625 11,1600 234,92 02/02/2007

SCH SUPERMIL 0,231 633 792,4600 14,08 31/01/2007

SEG.ACT.DIV 0,499 114 79,8500 9,98 02/02/2007

SEGU.LARGO P 0,097 130 9,0500 8,96 02/02/2007

SEGURFONDO 0,187 103 221,1500 36,10 02/02/2007

TARRAGONA 10 0,247 3.227 7,7000 28,39 02/02/2007

TARRAGONA 2 2,115 357 7,6100 3,48 02/02/2007

TARRAGONA 3 0,148 1.817 7,9700 22,07 02/02/2007

TARRAGONAF 5 0,279 1.458 8,0200 16,20 02/02/2007

UNIF.FONDAND 0,265 2.361 8,4800 37,89 02/02/2007

UNIFOND 2011 0,206 977 7,7800 20,60 02/02/2007

UNIFOND III 0,392 963 8,9100 38,31 01/02/2007

UNIFOND IX 1,010 753 7,5400 19,00 01/02/2007

UNIFOND M.FA 0,719 360 6,6500 4,28 02/02/2007

UNIFOND V 0,308 1.348 8,3300 79,04 02/02/2007

UNIFOND VII 0,256 855 8,0800 28,65 02/02/2007

UNIFOND VIII 0,257 1.792 8,2800 67,59 02/02/2007

UNIFOND X 0,391 1.145 8,0400 22,61 01/02/2007

UNIFOND XII 0,220 2.280 7,7200 57,95 02/02/2007

UNIFOND2007 0,260 4.039 7,9800 110,93 02/02/2007

VALENCIA TES 0,316 182 775,9300 57,04 01/02/2007

sigue