2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEU.F.LP 0,247 8.450 14,1300 274,49 04/02/2007

A.C.FON.L.P. 0,137 2.249 11,6900 146,46 04/02/2007

ADEPA FIM 0,101 310 17,3100 4,42 31/01/2007

B.RF CORTO P 0,330 10.118 10,0000 171,00 02/02/2007

B.RF LAR.PLA -0,094 370 14,0700 10,47 21/09/2006

BANKPYME FON 0,024 768 13,3600 8,67 31/01/2007

BBVADEUDA 0,146 3.584 159,6700 97,63 02/02/2007

BETA DEUDA 0,221 127 12,9800 26,38 02/02/2007

BIZKAIRENT F 0,001 935 12,6900 39,24 29/01/2007

BK FONDT.40G -0,498 708 123,7200 30,38 02/02/2007

CAIXA C.FONT -0,110 2.167 10,3100 50,04 31/01/2007

CAM BONOS 3 0,034 319 10,3200 24,01 01/02/2007

FIBANC FOND -0,087 243 13,6100 17,71 31/01/2007

FONBILBAO FO 0,408 376 18,6500 16,25 27/11/2006

FONC.FONTE47 -0,060 3.201 7,9600 133,91 30/01/2007

FONDESP.FOND 0,119 546 77,5000 94,52 02/02/2007

FONDTESORO 2 0,247 547 81,3400 13,09 02/02/2007

INDOSUEZ FT. -0,022 78 152,9900 51,32 02/02/2007

INVERDEUDA -0,122 1.671 505,3400 62,21 01/02/2007

INVERMADRID 0,151 2.431 14,5900 155,36 02/02/2007

MADRID DEUDA -0,026 2.957 11,0800 137,61 02/02/2007

MAPFRE FONDT 0,195 30.432 13,0800 228,69 02/02/2007

MEDIV.FONDTE -0,185 91 7,9700 2,38 31/01/2007

MS FONDTESOR -0,037 630 14,3500 35,96 02/02/2007

PBP COR.PL.P 0,170 818 15,3400 21,70 02/02/2007

RENTA 4 FOND 0,131 580 79,5800 12,08 30/01/2007

S.AHORRO FON 0,009 327 142,8600 52,54 02/02/2007

sigue