3.- Fondos de Inversión

DINERO FIAMM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DINERO 0,251 4.017 1.380,9100 83,7201/02/2007

ALTAE DINERO 0,237 886 736,4500 57,7901/02/2007

ASTURF.DINER 0,240 16.013 753,6300 246,2901/02/2007

ATLAS RENTA 0,211 1.303 1.246,3100 15,7130/01/2007

BANCAJA D. P 0,283 7.740 1.019,7300 551,8801/02/2007

BANCAJA DINE 0,248 40.996 1.561,4700 366,1901/02/2007

BANIF DINERO 0,254 12.624 1.889,5900 460,3001/02/2007

BANK.FONDVAL 0,210 832 874,9800 7,1931/01/2007

BANKOA TESOR 0,251 276 808,5300 39,5831/01/2007

BARC.EUROCAS 0,233 2.912 863,4500 159,1101/02/2007

BARCLAYS.DIN 0,212 13.261 1.133,1100 358,7301/02/2007

BBK FONDINER 0,229 8.973 741,2800 333,6929/01/2007

BBVA DINERO 0,228 314.592 1.970,4700 5.741,0401/02/2007

BETA-DINERO 1,229 823 1.516,2300 23,5029/09/2006

BIZKAIFONDO 0,199 27.103 1.566,2100 546,7229/01/2007

BK DINERO 0,230 1.961 1.263,0800 100,1401/02/2007

BK DINERO 96 0,234 1.902 786,9700 44,9401/02/2007

BK FONDO MON 0,212 2.801 1.696,1300 66,6001/02/2007

BK GES.I.RF. 0,147 12.123 824,1100 66,8631/01/2007

BNP P.CASH 0,253 1.359 808,8800 178,1831/01/2007

C.C. DINER 0,252 11.501 1.881,8800 141,0431/01/2007

C.C.DINER P. 0,240 7.531 8,1700 300,5931/01/2007

C.SUISSE TES 0,276 355 743,9900 42,3801/02/2007

CAI DINERO 0,242 8.055 941,1600 126,6601/02/2007

CAIXA 1DINER 0,265 606 1.899,4500 16,1201/02/2007

CAIXA GAL.DN 0,242 32.361 961,3200 588,8801/02/2007

CAJACANA.DIN 0,248 1.116 1.026,2800 29,3901/02/2007

CAM DIN.PLUS 0,221 10.764 962,9400 212,0301/02/2007

CAM DIN.PREM 0,234 3.385 794,6500 168,4001/02/2007

CAM DINE.AHO 0,215 6.906 758,9900 74,1701/02/2007

CAM DINER 1 0,213 7.266 1.220,3100 111,9901/02/2007

CAM FUTURO S 0,506 1.880 833,9300 42,1331/01/2007

CAN DINERNAV 0,217 25.510 1.279,5000 559,5701/02/2007

CAN TESORERI 0,229 15.258 775,6500 405,5501/02/2007

CANARIAS DIN 0,243 652 952,0200 10,9401/02/2007

CUENTA ORO 0,213 1.927 1.179,4400 58,7001/02/2007

CUENTA ORO I 0,214 3.582 1.165,8400 62,9101/02/2007

DINERBURGOS 0,242 3.161 1.148,1100 105,6201/02/2007

DINERCAM 0,247 486 995,1700 26,6201/02/2007

DINERCOOP 0,217 11.516 1.163,2400 196,0101/02/2007

DINERFONDO 0,249 4.260 2.124,7600 106,3201/02/2007

DINERKOA 0,210 1.908 1.123,9600 33,5231/01/2007

DINERO 2 0,283 18.113 770,0100 635,4301/02/2007

DINERO 97 0,316 19.756 737,8300 668,9201/02/2007

DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,6329/06/2004

DWS DINER 0,209 6 1.220,1900 420,5431/01/2007

DWS DINER II 0,208 6 892,9100 201,8831/01/2007

DWS DINERPLU 0,216 3 793,7900 81,6731/01/2007

ES EURO DINE -0,282 1.522 7.798,1800 56,9901/02/2007

EUROV.DINERO 0,227 49.893 1.632,7400 875,6931/01/2007

EUROV.TESORE 0,217 40.809 838,4700 476,2531/01/2007

F.VALENCIA D 0,235 1.054 840,4000 19,7801/02/2007

FIBANC PREM. 0,217 872 917,0800 47,9031/01/2007

FIBANC-FONDI 0,202 3.635 2.318,3200 48,6231/01/2007

FONBIL.DINER 0,230 195 19,8500 11,1031/01/2007

FONCAIXA D32 0,229 7.473 1.981,4300 250,0130/01/2007

FONCAIXA D37 0,216 13.216 992,6600 247,2730/01/2007

FONCAIXA D6 15.869 601,0000 166,2530/01/2007

FONCUENTA 0,198 642 1.633,0900 8,5331/01/2007

FOND ORO 0,285 4.060 793,7400 812,3401/02/2007

FONDCIRC.DIN 0,250 1.961 948,2600 37,9501/02/2007

FONDESP.TESO 0,271 3.407 78,7900 514,4501/02/2007

FONDESPAÑA 2 0,231 404 1.026,1300 7,4701/02/2007

FONDIN.CASTI 0,246 2.481 957,6800 69,2701/02/2007

FONDMADRID 0,235 82.558 1.592,9800 1.398,8701/02/2007

FONDMAPFRE D 0,208 6.259 1.341,4300 53,8131/01/2007

FONDO 111 0,230 19.191 1.039,0200 364,0601/02/2007

FONDUERO DIN 0,202 10.500 1.052,8200 240,3331/01/2007

FONGENERAL D 0,241 2.237 984,8800 59,0701/02/2007

FONMANRESA 0,229 11.579 1.622,4100 125,1331/01/2007

FONP.RENDE G 0,209 5.040 7,6600 122,5131/01/2007

FONPENE DINE 0,153 14.734 8,8200 390,0731/01/2007

GEST.ALMAGRO 1,530 314 999,7500 22,6730/11/2006

IBERC.DINERO 0,245 67.197 1.616,9800 1.291,8801/02/2007

INDOSUEZ ORO 0,250 40311.483,1800 108,8601/02/2007

INVERDINER 0,247 1.923 2.045,2900 49,7601/02/2007

KUTXAPLUS 0,231 3.160 1.242,8700 84,6531/01/2007

LAIDINER 0,216 704 1.785,3200 25,9631/01/2007

LLOYDS MONEY 0,208 813 1.434,6400 31,4501/02/2007

LLOYDS TESOR 0,233 1.277 783,1600 96,8501/02/2007

M.FOND.MONET 0,697 835,5300 139,0631/01/2007

MEDINER 0,202 2.790 1.528,6600 66,9331/01/2007

MS DINERPLUS 0,228 9.601 1.455,3300 112,2201/02/2007

MS FONDO 25 0,243 1.234 917,1300 145,2601/02/2007

MULT.2BA.PAS 0,238 833 799,7100 52,6401/02/2007

MULT.B.PAST. 0,220 13.269 289,2800 266,0101/02/2007

MULTIDINERO 0,272 1.876 1.872,8700 97,1631/01/2007

PROFIT DINER 0,294 268 1.346,2500 44,2001/02/2007

RURAL DINERO 0,214 4.978 7.746,8100 149,4301/02/2007

RURALRENTA F 0,195 456 2.300,4700 8,0501/02/2007

SAN MONETARI 0,232 120 979,8800 718,5201/02/2007

SAN.TESORERI 0,241 48 1.634,6300 3.130,3001/02/2007

SGAM EURIBOR 1,465 97 806,6500 7,3912/09/2006

TARRAGONA 1 0,228 391 737,1400 40,5301/02/2007

TIBESTFOND 1,260 117 1.244,4600 4,8728/09/2006

UNIFOND DINE 0,214 10.651 1.084,1300 218,8701/02/2007

URQUIJO DINE 1,497 5.003 2.329,8200 161,4430/11/2006

URQUIJO MONE 1,538 2.663 779,4900 167,6530/11/2006

VALENCIA ORO 0,271 337 796,5300 37,9001/02/2007

sigue