11F.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX 0,741 3.256 7,0200 51,10 30/01/2007

ASTURF. M-RV 1,467 742 8,3900 13,96 30/01/2007

BBK CREC.DIN 0,456 12.123 8,7300 387,45 26/01/2007

BESTIN.INTER 5,552 5.504 20,9600 1.173,78 30/01/2007

CAIXA G.EBOL 1,330 1.793 6,0700 37,42 30/01/2007

CAT.BOR MUND 1,625 869 5,3000 7,37 30/01/2007

DWS EDELSTAH 0,760 1 11,0600 5,12 29/01/2007

DWS RENTA 0,564 1 8,7900 17,87 29/01/2007

FONDON.DIVIS 1,462 110 6,6100 26,95 30/01/2007

FONTALENTO 1,069 103 7,1400 13,40 30/01/2007

GESDIVISA 3,331 137 18,4300 65,32 30/01/2007

INDO MIX.INT 1,721 329 661,5000 10,04 30/01/2007

M.D. FOND 0,530 145 7,8800 4,96 30/01/2007

MERCH FONTEM 0,876 849 21,2400 41,87 30/01/2007

MERCH UNIV. 1,342 1.328 31,3200 72,49 30/01/2007

MS EUR.MIXTO 0,608 2.545 8,7100 61,33 30/01/2007

PLUSMADRID G 2,276 652 8,4700 6,75 30/01/2007

RURAL M.I 50 1,389 509 647,6800 7,17 30/01/2007

SBP S.DIVIS1 0,570 83 8,2700 8,08 19/09/2006

SBP S.FDO.66 0,448 88 11,8500 14,53 29/01/2007

SEGURF.GLOBA 0,267 145 76,1700 21,96 29/01/2007

TARRAGON.M-I -1,732 2.333 6,6900 23,98 07/08/2006

URQUIJO RENT 0,074 1.499 22,5600 27,07 30/11/2006

finz