9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006

BANCAJA RF I 0,315 253 836,8100 3,32 29/01/2007

BANKP.GLO.RE 1,004 1.393 8,7900 19,00 29/01/2007

BARC.GARAN.6 0,046 911 5,3900 18,47 29/01/2007

BBVA B. USA -8,571 442 10,3600 8,45 14/12/2006

C.CATAL.F.IN -0,334 742 10,4200 26,95 29/01/2007

CAM EMERGENT -0,154 353 10,5500 6,45 28/01/2007

CAM EU.BONOS -0,254 170 8,2000 5,08 29/01/2007

CAM MUND.BON 0,085 185 656,9900 4,19 29/01/2007

DOLAR CASH 2,007 799 64,8600 27,38 29/01/2007

EURO DEUDA -0,252 199 8,2200 5,53 29/01/2007

EUROV.R.F.IN 0,799 1.821 96,3300 34,41 26/01/2007

FOND. B. GIX 0,068 5.632 1.029,8600 60,36 29/01/2007

FONDCIRC.DIN 0,227 1.952 948,0400 37,95 29/01/2007

IBERCAJA INT 0,516 1.601 8,0900 27,73 29/01/2007

LIBERTY E.RE -0,009 98 11,9900 5,59 29/01/2007

MS DIVISA -0,915 128 8,0600 1,39 29/01/2007

PLAN R.2009E 0,126 1.490 10,0100 49,08 29/01/2007

PLAN R.2009F -0,267 1.175 9,9800 52,23 29/01/2007

PLUS MA.AH.E 0,220 869 8,9400 42,93 29/01/2007

Q.SEC.INMBIL 3 10,2500 0,33 29/01/2007

RENTA 4 FLEX 1,459 272 8,5200 4,41 29/01/2007

RENTA EUROCA 0,338 8.208 12,6300 319,64 29/01/2007

S.BS DOLARFI 1,660 4.914 11,0400 21,70 26/01/2007

SAN DINERO P 0,293 3 926,5100 1.005,46 29/01/2007

SEGURFON.DIV 0,179 96 172,6100 18,90 29/01/2007

UNIFOND EU-R 0,154 582 10,9100 28,44 29/01/2007

sigue