5.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA FIM2

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006

F.TEL.COR.P. 0,251 2.606 1.030,4500 76,60 29/01/2007

F.V.G.D.E100 0,398 667 861,9100 29,72 29/01/2007

F.VALENC R.F -0,096 417 9,1200 11,50 29/01/2007

FCAIXA G27 0,093 2.153 11,2500 84,80 26/01/2007

FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006

FIBANC ACTIV 0,071 1.908 7,9700 35,12 29/01/2007

FOMODI 1,350 155 1.629,2400 4,56 29/01/2007

FONBUSA 0,196 170 133,0300 12,14 29/01/2007

FONC. G.D-40 0,110 427 9,4600 8,43 26/01/2007

FONC.FT.C.59 0,045 1.737 7,0200 26,69 26/01/2007

FONCAM 0,097 295 1.275,4200 11,39 29/01/2007

FOND C.C.M. 0,250 1.199 9,2400 22,80 29/01/2007

FOND.EURO-RE -0,007 102 22,8200 15,71 29/01/2007

FONDACOFAR 0,068 123 11,1700 3,53 29/01/2007

FONDAVILA G3 1,297 756 7,7200 24,45 29/01/2007

FONDCIRCULO 0,208 268 9,1000 4,10 29/01/2007

FONDESP SEM 0,194 1.840 73,6700 30,49 29/01/2007

FONDESP.ACUM 0,082 708 80,8700 14,20 29/01/2007

FONDESP.AHOR 0,198 433 75,6700 9,03 29/01/2007

FONDESP.FUTU 0,090 1.081 82,8100 20,97 29/01/2007

FONDESP.R.AC 0,072 817 80,7700 17,28 29/01/2007

FONDESPA#A 1 0,179 426 13,8300 7,94 29/01/2007

FONDGUISSONA 0,189 110 11,2900 4,05 29/01/2007

FONDIBAS 0,500 243 11,2200 11,85 29/01/2007

FONDIBAS FUT 0,318 139 9,0500 3,97 29/01/2007

FONDICAJA 0,206 1.020 21,7200 15,41 29/01/2007

FONDLI 2006 -0,111 2.434 7,1500 45,53 29/01/2007

FONDLIBRETA5 0,176 1.183 8,4700 24,84 29/01/2007

FONDMAP.R.L. -0,238 1.245 8,4900 11,12 29/01/2007

FONDMAPFRE R -0,136 3.459 14,8900 41,83 29/01/2007

FONDO BONO -0,796 99 13,7600 95,58 29/01/2007

FONDOGAESCO 1,115 912 112,4500 38,62 29/01/2007

FONDTURIA 0,920 1.003 865,7200 18,61 29/01/2007

FONDUERO GAR -0,138 2.389 411,4900 55,07 29/01/2007

FONDUERO REN -0,281 309 10,0300 5,18 29/01/2007

FONLAIETANA 0,340 696 18,1200 25,48 29/01/2007

FONP.GARANTI 0,127 326 8,5500 12,70 29/01/2007

FONP.INVERSI 0,115 184 7,6600 44,31 29/01/2007

FONPASTOR RF -0,043 548 75,2200 11,40 26/01/2007

FONPENEDES 0,109 1.295 9,2600 28,56 29/01/2007

FONSMAN.EST2 0,216 99 8,7300 2,88 29/01/2007

FONSMAN.ESTA 0,156 71 10,4900 1,90 29/01/2007

FONSNOSTRO 0,256 2.009 17,2800 40,55 29/01/2007

FONTESORERIA 0,070 2.563 84,2000 113,72 29/01/2007

FONVALOR 0,203 263 12,6800 5,41 29/01/2007

GAL.ALFA GAR 0,212 789 8,7600 21,90 29/01/2007

GAL.RENT.C.3 0,097 5.381 8,4800 128,90 29/01/2007

GESCON. TESO 0,312 722 581,9900 23,93 29/01/2007

IB.BS RF MXG 0,520 2.505 1,2900 272,62 26/01/2007

IBER.GES.G.2 0,132 2.014 9,0900 31,82 29/01/2007

IBERC.AHORRO 0,173 9.699 16,6000 188,76 29/01/2007

IBERC.CASH 0,274 696 7,6700 470,50 29/01/2007

IBERC.HORIZO -0,152 2.841 7,8100 70,95 29/01/2007

IBERCAJA FUT 0,062 8.657 9,6200 98,41 29/01/2007

IBERCAJA TES 0,186 3.983 7,6900 66,33 29/01/2007

INTERNACI VI 0,579 2.672 73,9900 58,66 26/01/2007

INTERVAL.REN 0,117 109 10,3600 3,00 29/01/2007

INVERBAN DIN 0,210 1.335 78,9500 31,80 29/01/2007

INVERDU.2000 0,898 2.230 571,6500 56,75 29/01/2007

INVERFONDO 0,178 950 21,0900 15,39 29/01/2007

INVERMONTE 0,262 2.488 16,9900 54,58 29/01/2007

IURISFOND 0,587 323 20,6900 8,83 29/01/2007

LLOYDS-FON.I -0,050 164 13,2300 4,46 29/01/2007

M-FON.C.2008 0,164 1.590 7,4100 32,64 29/01/2007

M.GES.DINAMI -1,835 2.492 6,5300 40,43 29/01/2007

M.VAL.PRE.3 0,389 6.033 8,9400 132,53 29/01/2007

MA.CESTA.OPT 0,038 1.048 8,2700 22,26 29/01/2007

MADRID DINER 0,246 975 7,7600 178,09 29/01/2007

MADRID PREM. 0,019 5.292 13,4500 121,56 29/01/2007

MADRID TRIPB 0,025 704 7,5600 11,85 29/01/2007

MANR.TRESORE 0,339 1.028 7,9100 214,20 29/01/2007

MAP.AH.PROGR 0,294 2.665 7,8500 10,62 29/01/2007

MEDIFOND 0,588 653 23,7400 19,04 29/01/2007

MERCHRENTA -0,006 683 21,2400 37,59 29/01/2007

METROPOLIS 0,262 139 11,5300 12,00 29/01/2007

MS AHORRO 0,189 1.671 18,9500 111,30 29/01/2007

MS E.STOX.50 0,350 589 11,4300 19,10 29/01/2007

MS FONDO 0,228 131 24,6500 30,91 29/01/2007

MULTIFIX25RV 0,571 2.408 15,5300 53,80 29/01/2007

MULTIVALOR 0,596 1.017 18,3500 38,95 29/01/2007

MUTUAFONDO 0,102 1.310 25,8500 182,27 29/01/2007

MUTUAFONDOLP -0,297 734 116,4700 44,64 29/01/2007

P Y G CRECIM 0,177 417 19,1200 20,51 29/01/2007

P.DOBL.GAR.3 0,362 2.978 801,5500 72,39 26/01/2007

PAS.R.GAR.2 0,214 1.666 870,2100 36,36 26/01/2007

PASTOR FIJ2 0,078 1.855 804,0300 44,51 26/01/2007

PASTOR.R.G 1 0,158 1.182 804,1000 32,56 26/01/2007

PBP ETERNUM -0,667 1.030 9,5100 51,40 29/01/2007

PBP MED.P.PL -0,226 1.013 1.635,0300 18,16 29/01/2007

PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005

PLAN RENT10B 0,198 1.477 95,7800 153,64 29/01/2007

PLUSMADRID15 0,053 6.384 9,7300 130,61 29/01/2007

PRIVAT RENTA -0,247 136 12,9900 14,03 29/01/2007

PRUDF.REM.FI 0,195 84 679,4900 6,80 29/01/2007

R.GA.RF 2010 -0,118 804 808,6000 15,88 29/01/2007

REN.TES-BOL 0,761 140 76,6400 14,92 29/01/2007

RENTACASER 0,401 94 9,4100 15,71 29/01/2007

RENTADUERO 0,209 1.191 370,2300 29,05 29/01/2007

RENTMADRID 0,016 2.663 14,8800 36,46 29/01/2007

RENTMADRID 2 0,102 5.512 8,8000 100,77 29/01/2007

RIVA G.AH. -0,046 214 1.205,1200 13,74 29/01/2007

RURAL DEUDA -0,036 3.102 841,7100 64,76 29/01/2007

RURAL G.R-V3 1,078 904 862,4800 19,55 29/01/2007

RURAL RF 3 -0,063 1.449 1.082,8600 47,60 29/01/2007

RURAL RF 3 P -0,014 964 905,8300 44,15 29/01/2007

RURAL RF 5 -0,403 126 699,7100 5,48 29/01/2007

RURAL RF 5 P -0,361 277 1.060,5100 7,07 29/01/2007

RURAL VALOR 2,943 539 1.041,7400 13,91 29/01/2007

S.AHOR.G.4 0,011 2.450 7,8900 50,35 25/01/2007

S.BS G.FIJA3 0,131 2.759 10,1600 55,52 26/01/2007

S.FERNAN.MAX 0,247 824 105,4000 7,43 29/01/2007

SAFEI R-F -0,383 524 134,3700 14,58 29/01/2007

SAH LIQ.EMPR 0,268 26 8,1400 1.413,04 29/01/2007

SAN CORTO PP 0,287 103 7,4900 2.526,13 29/01/2007

SAN R-FIJA 1 -0,209 149 20,7900 323,11 29/01/2007

SAN.AH.DIAR1 0,137 762 15,3100 41,39 29/01/2007

SAN.R.F.PLUS -0,333 1 9,6700 104,98 29/01/2007

SCH AHORR.GA 0,040 2.421 11,9700 52,77 25/01/2007

SCH MRF90-10 0,071 148 11,1300 236,17 29/01/2007

SCH SUPERMIL 0,127 626 791,6400 14,09 25/01/2007

SEG.ACT.DIV 0,655 117 79,9700 10,00 29/01/2007

SEGU.LARGO P -0,145 134 9,0300 8,93 29/01/2007

SEGURFONDO 0,024 107 220,7900 36,04 29/01/2007

TARRAGONA 10 0,211 3.227 7,7000 28,54 29/01/2007

TARRAGONA 2 1,023 357 7,5300 3,45 29/01/2007

TARRAGONA 3 -0,047 1.817 7,9600 22,13 29/01/2007

TARRAGONAF 5 0,184 1.458 8,0100 16,22 29/01/2007

UNIF.FONDAND 0,234 2.364 8,4800 37,90 29/01/2007

UNIFOND 2011 -0,083 976 7,7600 20,54 29/01/2007

UNIFOND III 0,296 964 8,9000 38,36 26/01/2007

UNIFOND IX 0,236 753 7,4800 18,87 26/01/2007

UNIFOND M.FA 0,555 360 6,6400 4,28 29/01/2007

UNIFOND V 0,163 1.349 8,3200 78,97 29/01/2007

UNIFOND VII 0,109 856 8,0600 28,60 29/01/2007

UNIFOND VIII 0,074 1.793 8,2600 67,55 29/01/2007

UNIFOND X 0,293 1.153 8,0300 22,79 26/01/2007

UNIFOND XII 0,022 2.281 7,7100 57,89 29/01/2007

UNIFOND2007 0,223 4.041 7,9800 110,95 29/01/2007

VALENCIA TES 0,305 184 775,8500 57,95 29/01/2007

sigue