2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEU.F.LP 0,125 8.533 14,1100 276,11 25/01/2007

A.C.FON.L.P. 0,018 2.292 11,6700 147,09 25/01/2007

ADEPA FIM 0,043 310 17,3000 4,42 25/01/2007

B.RF CORTO P 0,228 10.006 9,9900 163,69 25/01/2007

B.RF LAR.PLA -0,094 370 14,0700 10,47 21/09/2006

BANKPYME FON 0,024 771 13,3600 8,75 25/01/2007

BBVADEUDA -0,013 3.625 159,4200 99,37 25/01/2007

BETA DEUDA 0,113 131 12,9700 26,43 25/01/2007

BIZKAIRENT F 0,080 939 12,7000 39,32 23/01/2007

BK FONDT.40G -0,748 711 123,4100 30,79 25/01/2007

CAIXA C.FONT -0,110 2.167 10,3100 50,28 25/01/2007

CAM BONOS 3 0,034 322 10,3200 24,15 24/01/2007

FIBANC FOND -0,160 243 13,6000 17,71 25/01/2007

FONBILBAO FO 0,408 376 18,6500 16,25 27/11/2006

FONC.FONTE47 -0,060 3.246 7,9600 136,17 24/01/2007

FONDESP.FOND -0,001 602 77,4000 94,48 25/01/2007

FONDTESORO 2 0,037 557 81,1600 13,29 25/01/2007

INDOSUEZ FT. 0,035 78 153,0800 51,35 25/01/2007

INVERDEUDA -0,167 1.673 505,1100 62,47 25/01/2007

INVERMADRID 0,087 2.455 14,5800 155,72 23/01/2007

MADRID DEUDA -0,025 3.001 11,0800 138,17 23/01/2007

MAPFRE FONDT 0,096 30.664 13,0700 232,53 24/01/2007

MEDIV.FONDTE -0,185 92 7,9700 2,39 25/01/2007

MS FONDTESOR -0,029 642 14,3500 35,89 25/01/2007

PBP COR.PL.P 0,071 826 15,3300 21,78 25/01/2007

RENTA 4 FOND 0,127 582 79,5700 12,12 25/01/2007

S.AHORRO FON 0,025 142,8800 52,72 12/01/2007

sigue