11F.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX 0,211 3.276 6,9800 51,33 22/01/2007

ASTURF. M-RV 0,605 735 8,3200 13,68 22/01/2007

BBK CREC.DIN 0,226 12.028 8,7100 385,01 18/01/2007

BESTIN.INTER 4,108 5.504 20,6700 1.142,89 22/01/2007

CAIXA G.EBOL 0,465 1.799 6,0200 37,10 22/01/2007

CAT.BOR MUND 2,392 869 5,3400 7,25 22/01/2007

DWS EDELSTAH 0,846 1 11,0700 5,14 19/01/2007

DWS RENTA 0,539 1 8,7800 17,84 19/01/2007

FONDON.DIVIS 1,556 110 6,6200 26,97 22/01/2007

FONTALENTO 1,069 103 7,1400 13,39 22/01/2007

GESDIVISA 2,124 137 18,2200 64,58 22/01/2007

INDO MIX.INT 0,780 332 655,3800 10,11 22/01/2007

M.D. FOND 0,212 144 7,8500 4,94 22/01/2007

MERCH FONTEM 0,924 851 21,2500 42,23 22/01/2007

MERCH UNIV. 1,665 1.339 31,4200 73,45 22/01/2007

MS EUR.MIXTO 0,633 2.551 8,7100 61,37 22/01/2007

PLUSMADRID G 1,656 653 8,4200 6,70 22/01/2007

RURAL M.I 50 1,216 508 646,5700 7,15 22/01/2007

SBP S.DIVIS1 0,570 83 8,2700 8,08 19/09/2006

SBP S.FDO.66 0,448 88 11,8500 14,53 19/01/2007

SEGURF.GLOBA 0,193 145 76,1100 22,09 19/01/2007

TARRAGON.M-I -1,732 2.333 6,6900 23,98 07/08/2006

finz