9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006

BANCAJA RF I 0,674 253 839,8100 2,90 18/01/2007

BANKP.GLO.RE 1,004 1.398 8,7900 19,06 22/01/2007

BARC.GARAN.6 0,153 911 5,4000 18,49 22/01/2007

BBVA B. USA -8,571 442 10,3600 8,45 14/12/2006

C.CATAL.F.IN -0,142 742 10,4400 27,11 22/01/2007

CAM EMERGENT -0,627 355 10,5000 6,48 21/01/2007

CAM EU.BONOS 0,353 170 8,2500 5,26 22/01/2007

CAM MUND.BON 0,424 190 659,2100 4,27 22/01/2007

DOLAR CASH 1,713 800 64,6700 27,60 22/01/2007

EURO DEUDA -0,118 201 8,2300 4,72 22/01/2007

EUROV.R.F.IN 0,636 1.812 96,1800 34,33 19/01/2007

FOND. B. GIX 0,096 5.649 1.030,1400 60,53 19/01/2007

FONDCIRC.DIN 0,169 1.943 947,5000 38,22 22/01/2007

IBERCAJA INT 0,924 1.627 8,1300 28,41 19/01/2007

LIBERTY E.RE 0,037 99 11,9900 5,60 22/01/2007

MS DIVISA -0,023 136 8,1300 6,13 22/01/2007

PLAN R.2009E 0,173 1.494 10,0200 49,15 22/01/2007

PLAN R.2009F -0,202 1.177 9,9900 52,34 22/01/2007

PLUS MA.AH.E 0,221 857 8,9400 42,16 22/01/2007

RENTA 4 FLEX 1,017 271 8,4900 4,41 22/01/2007

RENTA EUROCA 0,250 8.211 12,6200 322,66 22/01/2007

S.BS DOLARFI 1,475 4.920 11,0200 21,49 19/01/2007

SAN DINERO P 0,230 3 925,9200 1.004,51 22/01/2007

SEGURFON.DIV 0,528 96 173,2100 18,97 22/01/2007

UNIFOND EU-R 0,168 582 10,9100 28,46 22/01/2007

sigue