9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006

BANCAJA RF I 0,674 253 839,8100 2,90 18/01/2007

BANKP.GLO.RE 1,004 1.402 8,7900 20,59 18/01/2007

BARC.GARAN.6 0,345 911 5,4100 18,53 19/01/2007

BBVA B. USA -8,571 442 10,3600 8,45 14/12/2006

C.CATAL.F.IN -0,238 742 10,4300 27,21 18/01/2007

CAM EMERGENT -0,248 361 10,5400 6,51 18/01/2007

CAM EU.BONOS 0,110 172 8,2300 5,25 21/01/2007

CAM MUND.BON 0,197 193 657,7200 4,32 21/01/2007

DOLAR CASH 1,838 801 64,7500 27,60 19/01/2007

EURO DEUDA -0,194 203 8,2300 4,73 19/01/2007

EUROV.R.F.IN 0,725 1.814 96,2600 34,37 18/01/2007

FOND. B. GIX 0,095 5.649 1.030,1300 60,53 18/01/2007

FONDCIRC.DIN 0,161 1.942 947,4200 38,22 21/01/2007

IBERCAJA INT 0,924 1.627 8,1300 28,41 19/01/2007

LIBERTY E.RE -0,021 99 11,9900 5,59 19/01/2007

MS DIVISA 0,091 145 8,1400 6,33 19/01/2007

PLAN R.2009E 0,099 1.494 10,0100 49,14 19/01/2007

PLAN R.2009F -0,281 1.177 9,9800 52,59 19/01/2007

PLUS MA.AH.E 0,338 857 8,9500 42,17 19/01/2007

RENTA 4 FLEX 1,160 272 8,5000 4,44 21/01/2007

RENTA EUROCA 0,248 8.205 12,6200 322,63 21/01/2007

S.BS DOLARFI 1,752 4.921 11,0500 21,55 18/01/2007

SAN DINERO P 0,203 1.790 925,6700 1.007,79 19/01/2007

SEGURFON.DIV 0,409 96 173,0100 18,95 19/01/2007

UNIFOND EU-R 0,102 582 10,9000 28,44 19/01/2007

sigue