9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,6030/11/2006

BANCAJA RF I 0,990 251 842,4400 2,1917/01/2007

BANKP.GLO.RE 1,004 1.403 8,7900 20,6117/01/2007

BARC.GARAN.6 0,397 911 5,4100 18,5417/01/2007

BBVA B. USA -8,571 442 10,3600 8,4514/12/2006

C.CATAL.F.IN -0,238 742 10,4300 27,4016/01/2007

CAM EMERGENT -0,627 361 10,5000 6,4916/01/2007

CAM EU.BONOS 0,110 172 8,2300 5,2517/01/2007

CAM MUND.BON 0,355 193 658,7600 4,3417/01/2007

DOLAR CASH 1,800 795 64,7300 27,6217/01/2007

EURO DEUDA -0,178 203 8,2300 4,7117/01/2007

EUROV.R.F.IN 0,707 1.818 96,2500 34,4415/01/2007

FOND. B. GIX 0,076 5.653 1.029,9400 60,5415/01/2007

FONDCIRC.DIN 0,131 1.928 947,1400 37,8017/01/2007

IBERCAJA INT 1,419 1.634 8,1700 28,6117/01/2007

LIBERTY E.RE 0,025 99 11,9900 5,6017/01/2007

MS DIVISA 0,113 146 8,1400 6,4017/01/2007

PLAN R.2009E 0,130 1.495 10,0100 49,1717/01/2007

PLAN R.2009F -0,243 1.177 9,9900 52,6017/01/2007

PLUS MA.AH.E 0,194 857 8,9400 41,2317/01/2007

RENTA 4 FLEX 0,803 272 8,4700 4,4217/01/2007

RENTA EUROCA 0,194 8.220 12,6100 325,8017/01/2007

S.BS DOLARFI 2,028 4.927 11,0800 21,6216/01/2007

SAN DINERO P 0,183 1.780 925,4900 1.001,9017/01/2007

SEGURFON.DIV 0,607 96 173,3500 18,9917/01/2007

UNIFOND EU-R 0,116 583 10,9000 28,4517/01/2007

sigue