9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,6030/11/2006

BANCAJA RF I 0,743 250 840,3800 2,1815/01/2007

BANKP.GLO.RE 0,890 1.412 8,7800 21,4214/01/2007

BARC.GARAN.6 0,242 911 5,4000 18,5112/01/2007

BBVA B. USA -8,571 442 10,3600 8,4514/12/2006

C.CATAL.F.IN -0,238 742 10,4300 27,3812/01/2007

CAM EMERGENT -1,195 361 10,4400 6,4914/01/2007

CAM EU.BONOS -0,010 172 8,2200 5,3815/01/2007

CAM MUND.BON 0,210 193 657,8100 4,2815/01/2007

DOLAR CASH 1,885 799 64,7800 27,9715/01/2007

EURO DEUDA -0,215 211 8,2300 4,7315/01/2007

EUROV.R.F.IN 0,707 1.818 96,2500 34,4415/01/2007

FOND. B. GIX 0,061 5.653 1.029,7800 60,5312/01/2007

FONDCIRC.DIN 0,115 1.924 946,9900 37,6215/01/2007

IBERCAJA INT 1,290 1.644 8,1500 29,2515/01/2007

LIBERTY E.RE 99 11,9900 5,6115/01/2007

MS DIVISA 0,049 147 8,1400 6,4215/01/2007

PLAN R.2009E 0,097 1.497 10,0100 49,2215/01/2007

PLAN R.2009F -0,279 1.181 9,9800 52,7315/01/2007

PLUS MA.AH.E 0,416 856 8,9600 41,2915/01/2007

RENTA 4 FLEX 0,972 273 8,4800 4,4415/01/2007

RENTA EUROCA 0,163 8.286 12,6100 324,9115/01/2007

S.BS DOLARFI 1,844 4.945 11,0600 21,3112/01/2007

SAN DINERO P 0,137 1.773 925,0700 1.005,4712/01/2007

SEGURFON.DIV 0,411 96 173,0100 18,9515/01/2007

UNIFOND EU-R 0,074 583 10,9000 28,4415/01/2007

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