9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,6030/11/2006

BANCAJA RF I 0,575 250 838,9800 2,1811/01/2007

BANKP.GLO.RE 0,545 1.415 8,7500 21,3611/01/2007

BARC.GARAN.6 0,121 911 5,3900 18,4911/01/2007

BBVA B. USA -8,571 442 10,3600 8,4514/12/2006

C.CATAL.F.IN -0,142 742 10,4400 27,4211/01/2007

CAM EMERGENT -3,182 361 10,2300 6,3810/01/2007

CAM EU.BONOS -0,010 175 8,2200 5,3911/01/2007

CAM MUND.BON 0,258 198 658,1200 4,3011/01/2007

DOLAR CASH 1,708 797 64,6700 27,9410/01/2007

EURO DEUDA -0,159 211 8,2300 4,7311/01/2007

EUROV.R.F.IN 0,313 1.818 95,8700 34,3010/01/2007

FOND. B. GIX 0,040 5.655 1.029,5700 60,5310/01/2007

FONDCIRC.DIN 0,080 1.924 946,6600 38,1411/01/2007

IBERCAJA INT 1,189 1.652 8,1500 29,3711/01/2007

LIBERTY E.RE 0,022 99 11,9900 5,6311/01/2007

MS DIVISA -0,432 147 8,1000 6,3911/01/2007

PLAN R.2009E 0,054 1.498 10,0100 49,2510/01/2007

PLAN R.2009F -0,323 1.184 9,9800 52,7610/01/2007

PLUS MA.AH.E 0,320 852 8,9500 41,0811/01/2007

RENTA 4 FLEX 0,726 273 8,4600 4,4311/01/2007

RENTA EUROCA 0,106 8.285 12,6000 323,9010/01/2007

S.BS DOLARFI 2,120 4.949 11,0900 21,4311/01/2007

SAN DINERO P 0,130 3 925,0000 1.006,2011/01/2007

SEGURFON.DIV 0,352 96 172,9100 18,9411/01/2007

UNIFOND EU-R 0,073 583 10,9000 28,4411/01/2007

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