9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006

BANCAJA RF I 0,865 250 841,4000 2,18 10/01/2007

BANKP.GLO.RE 0,545 1.419 8,7500 21,38 10/01/2007

BARC.GARAN.6 0,013 911 5,3900 18,47 10/01/2007

BBVA B. USA -8,571 442 10,3600 8,45 14/12/2006

C.CATAL.F.IN -0,238 742 10,4300 27,39 10/01/2007

CAM EMERGENT -2,236 361 10,3300 6,44 09/01/2007

CAM EU.BONOS -0,132 175 8,2100 5,39 10/01/2007

CAM MUND.BON 0,201 198 657,7500 4,32 10/01/2007

DOLAR CASH 1,708 797 64,6700 27,94 10/01/2007

EURO DEUDA -0,157 211 8,2300 4,73 10/01/2007

EUROV.R.F.IN 0,297 1.819 95,8500 34,33 09/01/2007

FOND. B. GIX 0,042 5.659 1.029,5900 60,55 09/01/2007

FONDCIRC.DIN 0,073 1.919 946,5900 38,09 10/01/2007

IBERCAJA INT 1,403 1.656 8,1600 29,47 10/01/2007

LIBERTY E.RE -0,019 99 11,9900 5,63 10/01/2007

MS DIVISA -0,057 147 8,1300 6,42 10/01/2007

PLAN R.2009E 0,054 1.498 10,0100 49,25 10/01/2007

PLAN R.2009F -0,323 1.184 9,9800 52,76 10/01/2007

PLUS MA.AH.E -0,149 851 8,9100 40,84 10/01/2007

RENTA 4 FLEX 0,169 273 8,4200 4,40 10/01/2007

RENTA EUROCA 0,106 8.286 12,6000 323,90 10/01/2007

S.BS DOLARFI 2,028 4.947 11,0800 21,41 10/01/2007

SAN DINERO P 0,120 3 924,9000 1.005,25 10/01/2007

SEGURFON.DIV 0,418 96 173,0200 18,95 10/01/2007

UNIFOND EU-R 0,025 583 10,8900 28,42 10/01/2007

sigue