Bolsa, mercados y cotizaciones
6.- Fondos de Inversión
MIXTO RENTA FIJA FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.FONS.C.M 0,271 362 12,3200 10,49 02/01/2007
AEGON INV.MF 0,279 106 14,0700 5,64 02/01/2007
AF B.QUALITY 4,427 94 9,9100 0,97 11/12/2006
AHORROFON.20 0,338 7.312 8,1300 204,33 02/01/2007
ALLIAN.MIXTO 0,597 220 8,6400 9,53 02/01/2007
APPLE FOND -0,288 87 5,5800 3,11 28/12/2006
ARAGON PATRI 3,003 111 6,0900 1,51 08/11/2006
ARC.COYUNTUR 0,906 317 9,0800 27,84 02/01/2007
ARQUIUNO -0,026 1.483 17,5700 41,40 30/12/2006
ASTURF.MIXRF 4,639 2.076 8,0600 33,64 28/12/2006
B. RENTABI.A 5,357 933 7,2400 27,68 27/12/2006
B.F.C.MIXE15 0,139 988 8,1500 9,67 02/01/2007
B.JPM RV JAP -0,527 1.192 330,1200 15,99 02/01/2007
B.RF CONVERT 0,462 9.485 812,6600 235,55 02/01/2007
B.SGAM RV EM 0,254 447 104,3300 9,57 02/01/2007
BANC.RF MIX. 0,225 1.871 7,0600 30,52 02/01/2007
BANIF CTA 1 0,155 469 9,8500 15,28 02/01/2007
BBVA G.DOB10 0,046 6.958 10,2200 140,94 02/01/2007
BBVAPATRIMON 0,130 2.927 1.334,4200 159,44 02/01/2007
BESTIN.RENTA 0,079 1.237 10,5200 147,28 02/01/2007
BETA REN.PLU -0,438 119 6,9200 3,29 14/09/2006
BETA VALOR 0,503 413 19,4200 10,98 02/01/2007
BNP P.CONSER 5,175 2.586 10,0000 79,45 29/12/2006
BOLSINDEX 1,003 101 1.932,8800 3,16 02/01/2007
BONA RENDA 22,518 552 9,0000 15,98 28/12/2006
CAAM MUL.GLO 5,777 176 886,0300 15,17 29/12/2006
CAHISPA RENT 8,781 977 13,0300 54,48 28/12/2006
CAI R.M. 20 0,339 1.432 7,5300 27,29 02/01/2007
CAIX.6 MIST 0,443 729 8,8900 21,01 02/01/2007
CAIX.EUROM20 -0,062 9,5200 48,24 29/12/2006
CAIX.EUROM40 -0,030 8,3200 22,41 29/12/2006
CAJAB.MIXT.I 0,333 1.526 12,7500 55,74 02/01/2007
CAM MIXTO 25 0,469 1.118 639,7800 35,47 02/01/2007
CAM MIXTO 50 0,878 674 8,8600 17,29 02/01/2007
CAN GESTIO15 0,097 10.354 711,0000 233,22 02/01/2007
CANTAB.REN20 3,371 2 8,9200 21,09 29/12/2006
CATALUN.FONS 27,317 302 21,2100 12,72 28/12/2006
CAÑADA BLANC 0,365 6,4100 4,43 02/01/2007
DOBLE GESTIO 2,203 186 7,2600 6,61 29/12/2006
DWS CAPITAL 3,349 4 8,2500 58,07 29/12/2006
DWS CAPITAL2 4,301 4 8,4800 59,28 29/12/2006
DWS COMPAEUR 2,177 3 6,8800 56,09 29/12/2006
DWS VALOR GL 2,477 5 7,6300 128,25 29/12/2006
E.S.ESPAÐA30 5,441 3.425 10,7800 95,35 29/12/2006
ES.S.BOL.SEL 33,213 2.774 27,7700 72,52 29/12/2006
EUROV.MIX-15 5,342 4.079 81,3700 97,83 29/12/2006
EUROV.MIX-30 9,012 6.882 83,3600 194,98 29/12/2006
EUROVAL.AHOR 16,303 116 9,2800 4,03 29/12/2006
F.VALE R.F.M 0,338 1.009 11,9900 26,45 02/01/2007
FIBANC RENTA 0,012 490 20,2800 10,05 02/01/2007
FONBIL.MIXTO -0,053 136 8,9500 5,83 29/12/2006
FONBUSA MIXT 13,237 172 99,0700 26,13 28/12/2006
FONC.FT.CM60 -0,003 139 7,0600 5,50 29/12/2006
FONCAIXA P16 -0,013 770 9,2100 479,86 28/12/2006
FONCAIXA P35 -0,024 1.230 11,8600 414,03 28/12/2006
FOND.REN.MIX 0,347 15.284 8,3700 266,59 02/01/2007
FONDES.CRECI 7,637 436 65,1200 6,38 29/12/2006
FONDESP.GLOB 3,837 3.785 81,8700 75,04 29/12/2006
FONDGALEA 0,366 102 10,9400 7,06 28/12/2006
FONDIBA MIXT 5,653 125 7,7200 3,12 29/12/2006
FONDM.DIVERS 0,758 795 14,0600 524,46 02/01/2007
FONDMUSI.III 1,144 329 21,1200 15,70 02/01/2007
FONDONORTE 6,704 538 3,1800 531,91 31/12/2006
FONDUXO 0,415 2.531 1.175,8700 43,69 02/01/2007
FONEMPORIUM 0,416 100 17,0900 10,28 02/01/2007
FONGAUDI 0,324 72 11,7300 3,83 02/01/2007
FONMASTER I -0,045 103 17,1600 16,43 28/12/2006
FONMUTUAL 9,939 313 22,9600 34,26 29/12/2006
FONPASTOR 10 0,017 22.074 24,2200 530,19 01/01/2007
FONPASTOR 25 -0,002 4.774 81,2700 153,95 01/01/2007
FONPROFIT 8,242 413 1.571,4700 214,16 29/12/2006
FONQUIVIR 0,241 143 29,6500 55,95 02/01/2007
FONSGLOBAL R 11,034 141 8,7500 11,93 28/12/2006
FONSMANL.BOR 4,772 1.373 9,8200 33,65 28/12/2006
FONVALCEM 0,894 170 1.882,0100 9,16 02/01/2007
GAESCO SMALL 20,153 1.054 10,6200 18,13 28/12/2006
GALIC.MIX25 0,407 2.426 7,6600 50,52 02/01/2007
GESCONS.RF-F 0,468 3.801 22,6000 137,44 02/01/2007
IBERAG.RENDI 0,098 1.316 7,1600 47,06 02/01/2007
IBERCAJA REN 9,015 9.594 16,8100 125,51 29/12/2006
INDOSUEZ PAT 0,249 58 128,9700 2,79 02/01/2007
INVERBONOS 2,913 3.170 12,6300 48,50 28/12/2006
INVERKOA 497 104,7500 15,70 28/12/2006
INVERMANRES2 0,357 2.487 11,1600 470,51 02/01/2007
INVERMANRESA 0,136 6.595 17,3800 101,34 02/01/2007
KUTXAFOND -0,025 6.283 18,4100 159,22 29/12/2006
LAREDOFONDO 9,639 104 13,0800 4,29 27/12/2006
MEDIV.GLOBAL 0,804 402 8,9100 12,16 02/01/2007
MIX.EUR.20 0,316 1.670 76,8100 75,34 02/01/2007
MON.DIN.II 0,032 7.678 10,1300 154,84 02/01/2007
MS FIVA 3,052 998 18,3400 19,00 29/12/2006
MS FON.AC.ET 2,197 208 6,6000 15,91 29/12/2006
OPEN FUND 0,243 137 12,9300 7,95 02/01/2007
OPENBANK DIN 0,038 1.473 0,1400 51,82 02/01/2007
PATRIBOND 19,934 194 14,4800 59,77 28/12/2006
PERMANENCIA 0,271 178 13,8700 96,67 02/01/2007
PLAN R2008 B 0,040 3.364 7,3000 59,20 02/01/2007
PLUSMAD.AHOR 0,590 3.036 9,1400 96,65 02/01/2007
PRE.JB CONSE 1,320 237 924,9500 16,68 29/12/2006
PRISMAFONDO 0,462 113 694,6000 10,06 02/01/2007
PRIV.BCN MIX 112 11,9500 7,46 31/12/2006
PRIV.CASFOND -0,003 289 123,9800 41,48 31/12/2006
PRUDF.VARIAB 4,045 102 5,2300 2,38 29/12/2006
R.V.30 FOND 8,347 366 12,1200 10,77 28/12/2006
RURAL M. 25 6,428 3.901 747,5600 141,97 30/12/2006
RURALMIX.I25 2,702 202 720,5900 10,47 30/12/2006
SAFEI FOMENT 4,973 92,1200 5,30 29/12/2006
SAN TOP 25 E 1,813 939 662,1300 83,97 02/01/2007
SBP S.FDO.2 -0,002 496 17,9000 106,02 29/12/2006
SBP S.FDO.4 -0,023 215 11,8700 32,23 29/12/2006
SBP S.REN.AB -0,064 208 6,5300 10,05 29/12/2006
SECURITY FUN 0,300 169 22,5600 9,03 02/01/2007
SEG.GEN.RENT 0,271 374 7,6500 31,72 02/01/2007
SOD.PRO-UNIC 0,295 461 6,7100 3,95 02/01/2007
URQUIJO CAPI 3,089 2.284 2,9500 48,49 30/11/2006
sigue