2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEU.F.LP 0,095 8.748 14,1100 280,39 02/01/2007

A.C.FON.L.P. 0,132 2.363 11,6900 148,93 02/01/2007

ADEPA FIM 0,064 313 17,2900 4,47 28/12/2006

B.RF CORTO P 0,050 8.957 9,9700 145,67 02/01/2007

B.RF LAR.PLA -0,094 370 14,0700 10,47 21/09/2006

BANKPYME FON 0,024 799 13,3600 9,05 02/01/2007

BBVADEUDA 0,092 3.715 159,5800 101,53 02/01/2007

BETA DEUDA 0,043 133 12,9600 26,46 02/01/2007

BIZKAIRENT F -0,077 971 12,6800 39,76 29/12/2006

BK FONDT.40G 0,111 725 124,4800 31,79 02/01/2007

CAIXA C.FONT -1,011 2.215 10,3200 51,21 28/12/2006

CAM BONOS 3 0,034 331 10,3200 24,06 02/01/2007

FIBANC FOND 0,059 249 13,6300 18,69 02/01/2007

FONBILBAO FO 0,408 376 18,6500 16,25 27/11/2006

FONC.FONTE47 -0,060 3.396 7,9600 143,82 29/12/2006

FONDESP.FOND 0,050 572 77,4400 95,13 02/01/2007

FONDTESORO 2 0,065 589 81,1900 14,68 02/01/2007

INDOSUEZ FT. 0,076 81 153,1400 51,46 02/01/2007

INVERDEUDA 0,045 1.712 505,8100 63,48 28/12/2006

INVERMADRID 0,053 2.490 14,5700 156,37 02/01/2007

MADRID DEUDA -0,143 3.054 11,0800 139,17 29/12/2006

MAPFRE FONDT 0,040 30.968 13,0600 239,08 02/01/2007

MEDIV.FONDTE 0,064 94 7,9900 2,42 02/01/2007

MS FONDTESOR 0,024 670 14,3500 36,67 29/12/2006

PBP COR.PL.P 0,054 847 15,3300 22,40 02/01/2007

RENTA 4 FOND 0,057 597 79,5200 12,57 02/01/2007

S.AHORRO FON 0,584 142,8300 52,75 29/12/2006

sigue