9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006

BANCAJA RF I 253 834,1800 2,19 29/12/2006

BANKP.GLO.RE -0,029 1.431 8,7000 21,65 31/12/2006

BARC.GARAN.6 8,080 911 5,3900 18,47 29/12/2006

BBVA B. USA -8,571 442 10,3600 8,45 14/12/2006

C.CATAL.F.IN -2,018 774 10,4500 27,87 28/12/2006

CAM EMERGENT -0,063 363 10,5600 6,66 29/12/2006

CAM EU.BONOS -0,010 176 8,2200 5,49 31/12/2006

CAM MUND.BON 200 656,4200 4,40 31/12/2006

DOLAR CASH -6,884 806 63,5800 27,57 29/12/2006

EURO DEUDA -0,926 207 8,2400 4,78 29/12/2006

EUROV.R.F.IN -2,169 1.841 95,5400 34,49 28/12/2006

FOND. B. GIX 0,371 5.668 1.029,1500 60,67 31/12/2006

FONDCIRC.DIN 0,029 1.892 945,9600 37,62 01/01/2007

IBERCAJA INT -10,020 1.696 8,0700 29,75 28/12/2006

LIBERTY E.RE -0,097 99 11,9900 5,49 29/12/2006

MS DIVISA -5,455 147 8,1300 6,42 29/12/2006

PLAN R.2009E 1.501 10,0000 49,27 29/12/2006

PLUS MA.AH.E 4,951 849 8,9200 41,12 29/12/2006

RENTA 4 FLEX 7,975 271 8,4000 4,38 28/12/2006

RENTA EUROCA 2,371 8.337 12,5900 323,03 28/12/2006

S.BS DOLARFI -0,033 4.996 10,8800 21,37 28/12/2006

SAN DINERO P 2,582 1.756 923,7900 992,82 29/12/2006

SEGURFON.DIV -5,216 96 172,3000 18,88 29/12/2006

UNIFOND EU-R 0,634 586 10,8900 28,58 29/12/2006

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